国泰上证综合ETF (510760.sh ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-08-21总资产规模21.50亿元 (2025-08-20) 基金场内规模21.50亿元 (2025-08-20) 基金净值1.2232元 (2025-08-20) 收盘价格1.2270 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅0.08%成交金额1.90亿元收盘价溢价率0.18%基金经理梁杏吴中昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 持仓换手率67.54% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (2577 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例1.34% (融资余额2,890.65万元融券余额0元2025-08-20) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰上证综合ETF联接A 、国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接E |
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国泰上证综合ETF(510760) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-08-21
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1.2270元 | -- | -- |
| 2025-08-20 | 1.2260元 | 1.2232元 | 1.3652元 |
| 2025-08-19 | 1.2090元 | 1.2097元 | 1.3517元 |
| 2025-08-18 | 1.2130元 | 1.2111元 | 1.3531元 |
| 2025-08-15 | 1.2060元 | 1.2028元 | 1.3448元 |
| 2025-08-14 | 1.1910元 | 1.1911元 | 1.3331元 |
| 2025-08-13 | 1.1960元 | 1.1948元 | 1.3368元 |
| 2025-08-12 | 1.1880元 | 1.1885元 | 1.3305元 |
| 2025-08-11 | 1.1860元 | 1.1833元 | 1.3253元 |
| 2025-08-08 | 1.1790元 | 1.1795元 | 1.3215元 |
| 2025-08-07 | 1.1800元 | 1.1795元 | 1.3215元 |
| 2025-08-06 | 1.1810元 | 1.1796元 | 1.3216元 |
| 2025-08-05 | 1.1740元 | 1.1734元 | 1.3154元 |
| 2025-08-04 | 1.1620元 | 1.1621元 | 1.3041元 |
| 2025-08-01 | 1.1560元 | 1.1549元 | 1.2969元 |
| 2025-07-31 | 1.1610元 | 1.1596元 | 1.3016元 |
| 2025-07-30 | 1.1740元 | 1.1734元 | 1.3154元 |
| 2025-07-29 | 1.1740元 | 1.1726元 | 1.3146元 |
| 2025-07-28 | 1.1690元 | 1.1686元 | 1.3106元 |
| 2025-07-25 | 1.1650元 | 1.1658元 | 1.3078元 |
| 2025-07-24 | 1.1700元 | 1.1702元 | 1.3122元 |
| 2025-07-23 | 1.1660元 | 1.1646元 | 1.3066元 |
| 2025-07-22 | 1.1660元 | 1.1642元 | 1.3062元 |
| 2025-07-21 | 1.1580元 | 1.1562元 | 1.2982元 |
| 2025-07-18 | 1.1490元 | 1.1479元 | 1.2899元 |
| 2025-07-17 | 1.1420元 | 1.1413元 | 1.2833元 |
| 2025-07-16 | 1.1360元 | 1.1354元 | 1.2774元 |
| 2025-07-15 | 1.1360元 | 1.1356元 | 1.2776元 |
| 2025-07-14 | 1.1410元 | 1.1385元 | 1.2805元 |
| 2025-07-11 | 1.1350元 | 1.1332元 | 1.2752元 |
| 2025-07-10 | 1.1320元 | 1.1306元 | 1.2726元 |
| 2025-07-09 | 1.1250元 | 1.1247元 | 1.2667元 |
| 2025-07-08 | 1.1270元 | 1.1260元 | 1.2680元 |
| 2025-07-07 | 1.1190元 | 1.1188元 | 1.2608元 |
| 2025-07-04 | 1.1200元 | 1.1185元 | 1.2605元 |
| 2025-07-03 | 1.1150元 | 1.1143元 | 1.2563元 |
| 2025-07-02 | 1.1120元 | 1.1113元 | 1.2533元 |
| 2025-07-01 | 1.1140元 | 1.1134元 | 1.2554元 |
| 2025-06-30 | 1.1090元 | 1.1085元 | 1.2505元 |
| 2025-06-27 | 1.1010元 | 1.1018元 | 1.2438元 |
| 2025-06-26 | 1.1100元 | 1.1099元 | 1.2519元 |
| 2025-06-25 | 1.1110元 | 1.1108元 | 1.2528元 |
| 2025-06-24 | 1.1000元 | 1.0994元 | 1.2414元 |
| 2025-06-23 | 1.0880元 | 1.0867元 | 1.2287元 |
| 2025-06-20 | 1.0790元 | 1.0779元 | 1.2199元 |
| 2025-06-19 | 1.0770元 | 1.0770元 | 1.2190元 |
| 2025-06-18 | 1.0860元 | 1.0860元 | 1.2280元 |
| 2025-06-17 | 1.0870元 | 1.0855元 | 1.2275元 |
| 2025-06-16 | 1.0880元 | 1.0879元 | 1.2299元 |
| 2025-06-13 | 1.0830元 | 1.0830元 | 1.2250元 |
