华泰柏瑞沪深300ETF (510300.sh ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2012-05-04总资产规模1,957.82亿元 (2026-04-24) 基金场内规模1,957.82亿元 (2026-04-24) 基金净值4.7842元 (2026-04-24) 收盘价格4.7820元 (2026-04-24) 收盘价涨跌幅-0.40%成交金额34.33亿元折价率0.05%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 持仓换手率24.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (3613 / 5826) 融资融券余额占场内资产规模比例1.69% (融资余额29.59亿元融券余额3.53亿元2026-04-24) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y |
| 备注 (52): | 双击编辑备注 |