华泰柏瑞沪深300ETF (510300.sh ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2012-05-04总资产规模3,949.86亿元 (2025-08-19) 基金场内规模3,949.86亿元 (2025-08-19) 基金净值4.3578元 (2025-08-20) 收盘价格4.3640 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅1.37%成交金额59.38亿元收盘价溢价率0.14%基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-25) 持仓换手率29.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3013 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例1.04% (融资余额38.07亿元融券余额2.95亿元2025-08-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 、华泰柏瑞沪深300ETF联接A |
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 4.3640元 | 4.3578元 | 1.8973元 |
| 2025-08-19 | 4.3050元 | 4.3081元 | 1.8789元 |
| 2025-08-18 | 4.3270元 | 4.3242元 | 1.8849元 |
| 2025-08-15 | 4.2950元 | 4.2864元 | 1.8708元 |
| 2025-08-14 | 4.2560元 | 4.2563元 | 1.8597元 |
| 2025-08-13 | 4.2630元 | 4.2588元 | 1.8606元 |
| 2025-08-12 | 4.2280元 | 4.2253元 | 1.8482元 |
| 2025-08-11 | 4.2020元 | 4.2033元 | 1.8400元 |
| 2025-08-08 | 4.1830元 | 4.1854元 | 1.8334元 |
| 2025-08-07 | 4.1930元 | 4.1938元 | 1.8365元 |
| 2025-08-06 | 4.1940元 | 4.1927元 | 1.8361元 |
| 2025-08-05 | 4.1830元 | 4.1824元 | 1.8323元 |
| 2025-08-04 | 4.1520元 | 4.1491元 | 1.8199元 |
| 2025-08-01 | 4.1330元 | 4.1330元 | 1.8139元 |
| 2025-07-31 | 4.1550元 | 4.1540元 | 1.8217元 |
| 2025-07-30 | 4.2320元 | 4.2301元 | 1.8500元 |
| 2025-07-29 | 4.2350元 | 4.2310元 | 1.8503元 |
| 2025-07-28 | 4.2140元 | 4.2138元 | 1.8439元 |
| 2025-07-25 | 4.2030元 | 4.2041元 | 1.8403元 |
| 2025-07-24 | 4.2250元 | 4.2243元 | 1.8478元 |
| 2025-07-23 | 4.1990元 | 4.1942元 | 1.8366元 |
| 2025-07-22 | 4.2010元 | 4.1929元 | 1.8362元 |
| 2025-07-21 | 4.1570元 | 4.1585元 | 1.8234元 |
| 2025-07-18 | 4.1320元 | 4.1307元 | 1.8131元 |
| 2025-07-17 | 4.1020元 | 4.1015元 | 1.8023元 |
| 2025-07-16 | 4.0690元 | 4.0713元 | 1.7911元 |
| 2025-07-15 | 4.0780元 | 4.0814元 | 1.7948元 |
| 2025-07-14 | 4.0780元 | 4.0794元 | 1.7941元 |
| 2025-07-11 | 4.0790元 | 4.0749元 | 1.7924元 |
| 2025-07-10 | 4.0650元 | 4.0641元 | 1.7884元 |
| 2025-07-09 | 4.0450元 | 4.0432元 | 1.7806元 |
| 2025-07-08 | 4.0480元 | 4.0499元 | 1.7831元 |
| 2025-07-07 | 4.0140元 | 4.0161元 | 1.7706元 |
| 2025-07-04 | 4.0320元 | 4.0315元 | 1.7763元 |
| 2025-07-03 | 4.0150元 | 4.0171元 | 1.7709元 |
| 2025-07-02 | 3.9920元 | 3.9919元 | 1.7616元 |
| 2025-07-01 | 3.9880元 | 3.9910元 | 1.7613元 |
| 2025-06-30 | 3.9820元 | 3.9844元 | 1.7588元 |
| 2025-06-27 | 3.9630元 | 3.9663元 | 1.7521元 |
| 2025-06-26 | 3.9860元 | 3.9879元 | 1.7601元 |
| 2025-06-25 | 4.0010元 | 3.9979元 | 1.7638元 |
| 2025-06-24 | 3.9360元 | 3.9382元 | 1.7417元 |
| 2025-06-23 | 3.8910元 | 3.8915元 | 1.7244元 |
| 2025-06-20 | 3.8780元 | 3.8796元 | 1.7199元 |
| 2025-06-19 | 3.8730元 | 3.8724元 | 1.7173元 |
| 2025-06-18 | 3.9040元 | 3.9043元 | 1.7291元 |
| 2025-06-17 | 3.9890元 | 3.9870元 | 1.7271元 |
| 2025-06-16 | 3.9900元 | 3.9900元 | 1.7283元 |
| 2025-06-13 | 3.9800元 | 3.9802元 | 1.7246元 |
| 2025-06-12 | 4.0060元 | 4.0069元 | 1.7345元 |
