华泰柏瑞沪深300ETF (510300.sh ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2012-05-04总资产规模1,373.97亿元 (2026-05-29) 基金场内规模1,373.97亿元 (2026-05-29) 基金净值4.9147元 (2026-05-29) 收盘价格4.9230元 (2026-05-29) 收盘价涨跌幅-0.18%成交金额32.43亿元收盘价溢价率0.17%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 持仓换手率24.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (3629 / 5921) 融资融券余额占场内资产规模比例2.20% (融资余额27.19亿元融券余额3.23亿元2026-05-28) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接(460300) 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y |
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 4.9230元 | 4.9147元 | 2.1495元 |
| 2026-05-28 | 4.9320元 | 4.9358元 | 2.1574元 |
| 2026-05-27 | 4.9320元 | 4.9294元 | 2.1550元 |
| 2026-05-26 | 4.9720元 | 4.9674元 | 2.1691元 |
| 2026-05-25 | 4.9370元 | 4.9404元 | 2.1591元 |
| 2026-05-22 | 4.8620元 | 4.8640元 | 2.1307元 |
| 2026-05-21 | 4.8080元 | 4.8027元 | 2.1080元 |
| 2026-05-20 | 4.8710元 | 4.8693元 | 2.1327元 |
| 2026-05-19 | 4.8690元 | 4.8707元 | 2.1332元 |
| 2026-05-18 | 4.8520元 | 4.8513元 | 2.1260元 |
| 2026-05-15 | 4.8780元 | 4.8774元 | 2.1357元 |
| 2026-05-14 | 4.9410元 | 4.9335元 | 2.1565元 |
| 2026-05-13 | 5.0170元 | 5.0169元 | 2.1875元 |
| 2026-05-12 | 4.9630元 | 4.9646元 | 2.1681元 |
| 2026-05-11 | 4.9660元 | 4.9685元 | 2.1695元 |
| 2026-05-08 | 4.8860元 | 4.8882元 | 2.1397元 |
| 2026-05-07 | 4.9120元 | 4.9169元 | 2.1504元 |
| 2026-05-06 | 4.8880元 | 4.8934元 | 2.1416元 |
| 2026-04-30 | 4.8240元 | 4.8231元 | 2.1156元 |
| 2026-04-29 | 4.8210元 | 4.8257元 | 2.1165元 |
| 2026-04-28 | 4.7700元 | 4.7726元 | 2.0968元 |
| 2026-04-27 | 4.7820元 | 4.7854元 | 2.1016元 |
| 2026-04-24 | 4.7820元 | 4.7842元 | 2.1011元 |
| 2026-04-23 | 4.8010元 | 4.8005元 | 2.1072元 |
| 2026-04-22 | 4.8110元 | 4.8139元 | 2.1121元 |
| 2026-04-21 | 4.7760元 | 4.7789元 | 2.0992元 |
| 2026-04-20 | 4.7650元 | 4.7681元 | 2.0952元 |
| 2026-04-17 | 4.7390元 | 4.7393元 | 2.0845元 |
| 2026-04-16 | 4.7460元 | 4.7472元 | 2.0874元 |
| 2026-04-15 | 4.6940元 | 4.6957元 | 2.0683元 |
| 2026-04-14 | 4.7120元 | 4.7111元 | 2.0740元 |
| 2026-04-13 | 4.6520元 | 4.6560元 | 2.0536元 |
| 2026-04-10 | 4.6420元 | 4.6466元 | 2.0501元 |
| 2026-04-09 | 4.5720元 | 4.5758元 | 2.0238元 |
| 2026-04-08 | 4.6020元 | 4.6054元 | 2.0348元 |
| 2026-04-07 | 4.4460元 | 4.4498元 | 1.9771元 |
| 2026-04-03 | 4.4540元 | 4.4499元 | 1.9771元 |
| 2026-04-02 | 4.4890元 | 4.4877元 | 1.9911元 |
| 2026-04-01 | 4.5340元 | 4.5355元 | 2.0089元 |
| 2026-03-31 | 4.4630元 | 4.4595元 | 1.9807元 |
| 2026-03-30 | 4.5000元 | 4.5012元 | 1.9962元 |
| 2026-03-27 | 4.5080元 | 4.5121元 | 2.0002元 |
| 2026-03-26 | 4.4880元 | 4.4869元 | 1.9908元 |
| 2026-03-25 | 4.5440元 | 4.5468元 | 2.0131元 |
| 2026-03-24 | 4.4790元 | 4.4837元 | 1.9897元 |
| 2026-03-23 | 4.4300元 | 4.4270元 | 1.9686元 |
| 2026-03-20 | 4.5760元 | 4.5769元 | 2.0242元 |
| 2026-03-19 | 4.5990元 | 4.5928元 | 2.0301元 |
| 2026-03-18 | 4.6620元 | 4.6679元 | 2.0580元 |
| 2026-03-17 | 4.6460元 | 4.6475元 | 2.0504元 |