华泰柏瑞沪深300ETF (510300.sh ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2012-05-04总资产规模2,042.05亿元 (2026-04-13) 基金场内规模2,042.05亿元 (2026-04-13) 基金净值4.6560元 (2026-04-13) 收盘价格4.7120元 (2026-04-14) 收盘价涨跌幅1.29%成交金额20.05亿元收盘价溢价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 持仓换手率24.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3454 / 5773) 融资融券余额占场内资产规模比例1.71% (融资余额31.42亿元融券余额3.56亿元2026-04-13) |
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 4.7120元 | -- | -- |
| 2026-04-13 | 4.6520元 | 4.6560元 | 2.0536元 |
| 2026-04-10 | 4.6420元 | 4.6466元 | 2.0501元 |
| 2026-04-09 | 4.5720元 | 4.5758元 | 2.0238元 |
| 2026-04-08 | 4.6020元 | 4.6054元 | 2.0348元 |
| 2026-04-07 | 4.4460元 | 4.4498元 | 1.9771元 |
| 2026-04-03 | 4.4540元 | 4.4499元 | 1.9771元 |
| 2026-04-02 | 4.4890元 | 4.4877元 | 1.9911元 |
| 2026-04-01 | 4.5340元 | 4.5355元 | 2.0089元 |
| 2026-03-31 | 4.4630元 | 4.4595元 | 1.9807元 |
| 2026-03-30 | 4.5000元 | 4.5012元 | 1.9962元 |
| 2026-03-27 | 4.5080元 | 4.5121元 | 2.0002元 |
| 2026-03-26 | 4.4880元 | 4.4869元 | 1.9908元 |
| 2026-03-25 | 4.5440元 | 4.5468元 | 2.0131元 |
| 2026-03-24 | 4.4790元 | 4.4837元 | 1.9897元 |
| 2026-03-23 | 4.4300元 | 4.4270元 | 1.9686元 |
| 2026-03-20 | 4.5760元 | 4.5769元 | 2.0242元 |
| 2026-03-19 | 4.5990元 | 4.5928元 | 2.0301元 |
| 2026-03-18 | 4.6620元 | 4.6679元 | 2.0580元 |
| 2026-03-17 | 4.6460元 | 4.6475元 | 2.0504元 |
| 2026-03-16 | 4.6800元 | 4.6813元 | 2.0630元 |
| 2026-03-13 | 4.6770元 | 4.6789元 | 2.0621元 |
| 2026-03-12 | 4.6940元 | 4.6970元 | 2.0688元 |
| 2026-03-11 | 4.7110元 | 4.7142元 | 2.0752元 |
| 2026-03-10 | 4.6830元 | 4.6847元 | 2.0642元 |
| 2026-03-09 | 4.6290元 | 4.6253元 | 2.0422元 |
| 2026-03-06 | 4.6670元 | 4.6704元 | 2.0589元 |
| 2026-03-05 | 4.6540元 | 4.6572元 | 2.0540元 |
| 2026-03-04 | 4.6100元 | 4.6124元 | 2.0374元 |
| 2026-03-03 | 4.6780元 | 4.6659元 | 2.0572元 |
| 2026-03-02 | 4.7390元 | 4.7387元 | 2.0843元 |
| 2026-02-27 | 4.7250元 | 4.7211元 | 2.0777元 |
| 2026-02-26 | 4.7350元 | 4.7370元 | 2.0836元 |
| 2026-02-25 | 4.7500元 | 4.7463元 | 2.0871元 |
| 2026-02-24 | 4.7160元 | 4.7177元 | 2.0765元 |
| 2026-02-13 | 4.6710元 | 4.6708元 | 2.0591元 |
| 2026-02-12 | 4.7270元 | 4.7304元 | 2.0812元 |
| 2026-02-11 | 4.7230元 | 4.7240元 | 2.0788元 |
| 2026-02-10 | 4.7330元 | 4.7344元 | 2.0827元 |
| 2026-02-09 | 4.7270元 | 4.7291元 | 2.0807元 |
| 2026-02-06 | 4.6490元 | 4.6534元 | 2.0526元 |
| 2026-02-05 | 4.6790元 | 4.6781元 | 2.0618元 |
| 2026-02-04 | 4.7070元 | 4.7058元 | 2.0720元 |
| 2026-02-03 | 4.6640元 | 4.6674元 | 2.0578元 |
| 2026-02-02 | 4.6000元 | 4.6133元 | 2.0377元 |
| 2026-01-30 | 4.7110元 | 4.7141元 | 2.0751元 |
| 2026-01-29 | 4.7680元 | 4.7616元 | 2.0927元 |
| 2026-01-28 | 4.7250元 | 4.7256元 | 2.0794元 |
| 2026-01-27 | 4.7100元 | 4.7136元 | 2.0749元 |
| 2026-01-26 | 4.7120元 | 4.7151元 | 2.0755元 |