华泰柏瑞沪深300ETF (510300.sh ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2012-05-04总资产规模1,373.97亿元 (2026-05-29) 基金场内规模1,373.97亿元 (2026-05-29) 基金净值4.9147元 (2026-05-29) 收盘价格4.9230元 (2026-05-29) 收盘价涨跌幅-0.18%成交金额32.43亿元收盘价溢价率0.17%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 持仓换手率24.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (3620 / 5937) 融资融券余额占场内资产规模比例2.14% (融资余额26.12亿元融券余额3.33亿元2026-05-29) |
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.69亿元 | 0.15% | 8,979.79万元 | 0.05% |
| 2025-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 11.28亿元 | 0.15% | 2.34亿元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 4.58亿元 | 0.50% | 9,151.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |