沪港深红利LOF (501307.sh ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-04-10总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模2,197.21万元 (2026-01-15) 基金净值1.2424元 (2026-01-16) 收盘价格1.2380元 (2026-01-16) 收盘价涨跌幅-0.56%成交金额12.00万元折价率0.35%基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.18% (2025-08-01) 持仓换手率288.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4385 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高C |
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沪港深红利LOF(501307) - 基金份额
最后更新于：2026-01-15
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 4,210.22万 | 3,417.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 5,799.45万 | 4,974.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,612.33万 | 1,502.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,833.89万 | 1,720.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,891.45万 | 1,775.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,840.88万 | 1,823.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,476.22万 | 1,599.02万元 | -- |