沪港深红利LOF (501307.sh ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-04-10总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模2,251.25万元 (2025-12-19) 基金净值1.2404元 (2025-12-19) 收盘价格1.2400元 (2025-12-19) 收盘价涨跌幅0.57%成交金额21.00万元折价率0.03%基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.18% (2025-08-01) 持仓换手率288.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3858 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
沪港深红利LOF(501307) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,646.92万 | 88.70% |
| (其中) 股票 | 4,646.92万 | 88.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 451.25万 | 8.61% |
| 3 | 其他资产 | 140.55万 | 2.68% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 686.40万 | 13.10% |
| 采矿业 | 399.32万 | 7.62% |
| 金融业 | 284.71万 | 5.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.83万 | 2.65% |
| 租赁和商务服务业 | 63.41万 | 1.21% |
| 房地产业 | 36.43万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 33.19万 | 0.63% |
| 建筑业 | 31.71万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.44万 | 0.54% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.21%) |
|---|---|---|
| 金融 | 851.05万 | 16.25% |
| 工业 | 553.31万 | 10.56% |
| 能源 | 381.90万 | 7.29% |
| 房地产 | 362.86万 | 6.93% |
| 原材料 | 319.65万 | 6.10% |
| 电信服务 | 153.68万 | 2.93% |
| 信息科技 | 114.11万 | 2.18% |
| 公用事业 | 89.19万 | 1.70% |
| 周期性消费品 | 88.95万 | 1.70% |
| 非周期性消费品 | 29.78万 | 0.57% |
加载中......