沪港深红利LOF (501307.sh ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模1,669.07万元 (2026-07-10) 基金净值1.1662元 (2026-07-10) 收盘价格1.1650元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-0.17%成交金额11.00万元折价率0.10%管理费用率0.50%管托费用率0.18% (2026-05-21) 持仓换手率218.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (4279 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
沪港深红利LOF(501307) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,124.14万 | 92.00% |
| (其中) 股票 | 7,124.14万 | 92.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 604.99万 | 7.81% |
| 3 | 其他资产 | 14.80万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,246.81万 | 16.10% |
| 采矿业 | 990.81万 | 12.79% |
| 金融业 | 413.60万 | 5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246.73万 | 3.19% |
| 租赁和商务服务业 | 115.87万 | 1.50% |
| 建筑业 | 64.85万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.52万 | 0.65% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.59%) |
|---|---|---|
| 金融 | 964.03万 | 12.45% |
| 工业 | 739.08万 | 9.54% |
| 能源 | 727.96万 | 9.40% |
| 房地产 | 355.28万 | 4.59% |
| 原材料 | 294.80万 | 3.81% |
| 公用事业 | 254.78万 | 3.29% |
| 周期性消费品 | 240.44万 | 3.10% |
| 非周期性消费品 | 190.63万 | 2.46% |
| 电信服务 | 147.31万 | 1.90% |
| 信息科技 | 80.64万 | 1.04% |
加载中......