沪港深红利LOF (501307.sh ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模1,669.07万元 (2026-07-10) 基金净值1.1662元 (2026-07-10) 收盘价格1.1650元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-0.17%成交金额11.00万元折价率0.10%管理费用率0.50%管托费用率0.18% (2026-05-21) 持仓换手率218.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (4279 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
沪港深红利LOF(501307) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |