沪港深红利LOF (501307.sh ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模1,669.07万元 (2026-07-10) 基金净值1.1662元 (2026-07-10) 收盘价格1.1650元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-0.17%成交金额11.00万元折价率0.10%管理费用率0.50%管托费用率0.18% (2026-05-21) 持仓换手率218.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (4279 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
沪港深红利LOF(501307) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 218.65% | 1.60亿元 | 1.23亿元 | 6,032.58万元 | 5,354.28万元 |
| 2025-06-30 | 288.90% | 1.12亿元 | 7,351.21万元 | 5,993.96万元 | 5,799.45万元 |
| 2024-12-31 | 79.07% | 1,629.53万元 | 1,470.60万元 | 1,758.37万元 | 1,833.89万元 |