国元元赢四个月定开债 (970070.jj 已退市) 国元证券股份有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-29 | 基金类型债券型成立日期2021-10-28退市时间2024-11-29总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国元元赢四个月定开债(970070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 277.76万元 | -- | 83.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 441.91万元 | -- | 132.57万元 | -- |