交银环球精选混合(QDII) (519696.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇蔡铮基金类型QDII成立日期2008-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9683元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 持仓换手率274.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (244 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银环球精选混合(QDII)C |
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交银环球精选混合(QDII)(519696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 299.80万元 | 1.20% | 50.54万元 | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 181.34万元 | 1.20% | 30.80万元 | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 148.41万元 | 1.80% | 28.86万元 | 0.35% |
| 2024-07-12 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 71.48万元 | 1.80% | 13.90万元 | 0.35% |
| 2024-06-27 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-11 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |