交银环球精选混合(QDII) (519696.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇蔡铮基金类型QDII成立日期2008-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9683元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 持仓换手率274.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (246 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银环球精选混合(QDII)C |
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交银环球精选混合(QDII)(519696) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 83.33% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 82.92% | |
| 2 | 基金投资 | 575.85万 | 2.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,394.49万 | 12.89% |
| 4 | 其他资产 | 420.51万 | 1.60% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.33%) |
|---|---|---|
| 科技 | 6,898.55万 | 26.20% |
| 金融 | 3,238.23万 | 12.30% |
| 通讯 | 2,970.05万 | 11.28% |
| 非必需消费品 | 1,748.48万 | 6.64% |
| 工业 | 1,631.53万 | 6.20% |
| 医疗保健 | 1,543.03万 | 5.86% |
| 必需消费品 | 1,211.98万 | 4.60% |
| 能源 | 1,118.82万 | 4.25% |
| 公用事业 | 784.20万 | 2.98% |
| 房地产 | 434.88万 | 1.65% |
| 材料 | 361.44万 | 1.37% |
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