交银环球精选混合(QDII) (519696.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇蔡铮基金类型QDII成立日期2008-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9683元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 持仓换手率274.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (246 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银环球精选混合(QDII)C |
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交银环球精选混合(QDII)(519696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2.9683元 | 4.0783元 |
| 2026-06-01 | 2.9630元 | 4.0730元 |
| 2026-05-29 | 2.9522元 | 4.0622元 |
| 2026-05-28 | 2.9458元 | 4.0558元 |
| 2026-05-27 | 2.9415元 | 4.0515元 |
| 2026-05-26 | 2.9447元 | 4.0547元 |
| 2026-05-25 | 2.9371元 | 4.0471元 |
| 2026-05-22 | 2.9394元 | 4.0494元 |
| 2026-05-21 | 2.9329元 | 4.0429元 |
| 2026-05-20 | 2.9358元 | 4.0458元 |
| 2026-05-19 | 2.9159元 | 4.0259元 |
| 2026-05-18 | 2.9291元 | 4.0391元 |
| 2026-05-15 | 2.9310元 | 4.0410元 |
| 2026-05-14 | 2.9564元 | 4.0664元 |
| 2026-05-13 | 2.9378元 | 4.0478元 |
| 2026-05-12 | 2.9244元 | 4.0344元 |
| 2026-05-11 | 2.9260元 | 4.0360元 |
| 2026-05-08 | 2.9242元 | 4.0342元 |
| 2026-05-07 | 2.9057元 | 4.0157元 |
| 2026-05-06 | 2.9139元 | 4.0239元 |
| 2026-04-29 | 2.8596元 | 3.9696元 |
| 2026-04-28 | 2.8521元 | 3.9621元 |
| 2026-04-27 | 2.8601元 | 3.9701元 |
| 2026-04-24 | 2.8636元 | 3.9736元 |
| 2026-04-23 | 2.8386元 | 3.9486元 |
| 2026-04-22 | 2.8435元 | 3.9535元 |
| 2026-04-21 | 2.8189元 | 3.9289元 |
| 2026-04-20 | 2.8229元 | 3.9329元 |
| 2026-04-17 | 2.8266元 | 3.9366元 |
| 2026-04-16 | 2.8057元 | 3.9157元 |
| 2026-04-15 | 2.7966元 | 3.9066元 |
| 2026-04-14 | 2.7760元 | 3.8860元 |
| 2026-04-13 | 2.7500元 | 3.8600元 |
| 2026-04-10 | 2.7300元 | 3.8400元 |
| 2026-04-09 | 2.7260元 | 3.8360元 |
| 2026-04-08 | 2.7120元 | 3.8220元 |
| 2026-04-07 | 2.6700元 | 3.7800元 |
| 2026-04-03 | 2.6590元 | 3.7690元 |
| 2026-04-02 | 2.6570元 | 3.7670元 |
| 2026-04-01 | 2.6570元 | 3.7670元 |
| 2026-03-31 | 2.6440元 | 3.7540元 |
| 2026-03-30 | 2.5900元 | 3.7000元 |
| 2026-03-27 | 2.5970元 | 3.7070元 |
| 2026-03-26 | 2.6270元 | 3.7370元 |
| 2026-03-25 | 2.6620元 | 3.7720元 |
| 2026-03-24 | 2.6460元 | 3.7560元 |
| 2026-03-23 | 2.6560元 | 3.7660元 |
| 2026-03-20 | 2.6420元 | 3.7520元 |
| 2026-03-19 | 2.6720元 | 3.7820元 |
| 2026-03-18 | 2.6750元 | 3.7850元 |