浦银精致生活混合A(519113) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.43元 | 7,657.55万 | 3,150.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.79元 | 9,941.03万 | 3,567.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.64元 | 1.03亿 | 3,879.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.74元 | 1.17亿 | 4,277.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.45元 | 1.17亿 | 4,782.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.45元 | 1.20亿 | 4,903.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.46元 | 1.25亿 | 5,055.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.59元 | 1.37亿 | 5,299.22万元 | -- |