浦银安盛精致生活混合A (519113.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2009-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8212元 (2026-01-21) 基金经理褚艳辉林伟强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 持仓换手率449.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (4033 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合A(519113) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.64元 | 1.03亿 | 3,879.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.74元 | 1.17亿 | 4,277.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.45元 | 1.17亿 | 4,782.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.45元 | 1.20亿 | 4,903.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.46元 | 1.25亿 | 5,055.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.59元 | 1.37亿 | 5,299.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.42元 | 1.67亿 | 6,882.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 6,950.05万元 | -- |