浦银精致生活混合A(519113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 65.54万元 | 1.20% | 10.92万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 140.43万元 | 1.20% | 23.41万元 | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.72万元 | 1.20% | 11.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 188.43万元 | 1.20% | 31.40万元 | 0.20% |