浦银安盛精致生活混合A (519113.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉林伟强基金类型混合型成立日期2009-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8243元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率468.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (4171 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合A(519113) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,531.54万 | 84.92% |
| (其中) 股票 | 8,531.54万 | 84.92% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 498.50万 | 4.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 924.62万 | 9.20% |
| 4 | 其他资产 | 91.56万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,192.98万 | 61.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 859.22万 | 8.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 657.68万 | 6.55% |
| 采矿业 | 473.57万 | 4.71% |
| 租赁和商务服务业 | 301.93万 | 3.01% |
| 住宿和餐饮业 | 45.39万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,582.00 | 0.008% |
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