浦银安盛精致生活混合A (519113.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2009-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7554元 (2026-01-12) 基金经理褚艳辉林伟强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 持仓换手率449.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3954 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合A(519113) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 89.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 603.81万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 603.81万 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 649.11万 | 5.47% |
| 4 | 其他资产 | 7.43万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,439.45万 | 71.11% |
| 采矿业 | 646.08万 | 5.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 509.70万 | 4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349.43万 | 2.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288.96万 | 2.43% |
| 住宿和餐饮业 | 239.28万 | 2.02% |
| 批发和零售业 | 135.00万 | 1.14% |
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