宝盈资源优选混合 (213008.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-04-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1035元基金经理赵国进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率246.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
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宝盈资源优选混合(213008) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 6.81亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 6.99亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.54亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 9.22亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 9.49亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 8.72亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 9.37亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2022-06-30 | 1.80元 | 11.67亿 | 6.49亿元 | -- |
