宝盈资源优选混合 (213008.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-04-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1035元基金经理赵国进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率246.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
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宝盈资源优选混合(213008) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.99亿 | 87.69% |
| (其中) 股票 | 5.99亿 | 87.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,999.25万 | 2.93% |
| (其中) 债券 | 1,999.25万 | 2.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,380.07万 | 9.33% |
| 4 | 其他资产 | 37.40万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.69%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.93亿 | 42.82% |
| 制造业 | 2.76亿 | 40.45% |
| 批发和零售业 | 2,078.58万 | 3.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 938.19万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.08万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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