宝盈资源优选混合 (213008.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-04-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1408元基金经理赵国进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率246.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈资源优选混合(213008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1408元 | 2.3546元 |
| 2024-04-29 | 1.1507元 | 2.3654元 |
| 2024-04-26 | 1.1334元 | 2.3466元 |
| 2024-04-25 | 1.0970元 | 2.3070元 |
| 2024-04-24 | 1.1089元 | 2.3199元 |
| 2024-04-23 | 1.0802元 | 2.2887元 |
| 2024-04-22 | 1.0761元 | 2.2842元 |
| 2024-04-19 | 1.0906元 | 2.3000元 |
| 2024-04-18 | 1.1019元 | 2.3123元 |
| 2024-04-17 | 1.1078元 | 2.3187元 |
| 2024-04-16 | 1.0675元 | 2.2749元 |
| 2024-04-15 | 1.0947元 | 2.3045元 |
| 2024-04-12 | 1.0971元 | 2.3071元 |
| 2024-04-11 | 1.0815元 | 2.2901元 |
| 2024-04-10 | 1.0751元 | 2.2831元 |
| 2024-04-09 | 1.1000元 | 2.3102元 |
| 2024-04-08 | 1.1049元 | 2.3156元 |
| 2024-04-03 | 1.1112元 | 2.3224元 |
| 2024-04-02 | 1.1378元 | 2.3513元 |
| 2024-04-01 | 1.1541元 | 2.3691元 |
| 2024-03-29 | 1.1247元 | 2.3371元 |
| 2024-03-28 | 1.1277元 | 2.3404元 |
| 2024-03-27 | 1.0987元 | 2.3088元 |
| 2024-03-26 | 1.1358元 | 2.3492元 |
| 2024-03-25 | 1.1642元 | 2.3801元 |
| 2024-03-22 | 1.2014元 | 2.4205元 |
| 2024-03-21 | 1.2008元 | 2.4199元 |
| 2024-03-20 | 1.2093元 | 2.4291元 |
| 2024-03-19 | 1.1996元 | 2.4186元 |
| 2024-03-18 | 1.2045元 | 2.4239元 |
| 2024-03-15 | 1.1776元 | 2.3946元 |
| 2024-03-14 | 1.1588元 | 2.3742元 |
| 2024-03-13 | 1.1667元 | 2.3828元 |
| 2024-03-12 | 1.1602元 | 2.3757元 |
| 2024-03-11 | 1.1669元 | 2.3830元 |
| 2024-03-08 | 1.1616元 | 2.3772元 |
| 2024-03-07 | 1.1297元 | 2.3425元 |
| 2024-03-06 | 1.1477元 | 2.3621元 |
| 2024-03-05 | 1.1528元 | 2.3677元 |
| 2024-03-04 | 1.1580元 | 2.3733元 |
| 2024-03-01 | 1.1370元 | 2.3505元 |
| 2024-02-29 | 1.1048元 | 2.3154元 |
| 2024-02-28 | 1.0594元 | 2.2661元 |
| 2024-02-27 | 1.1184元 | 2.3302元 |
| 2024-02-26 | 1.0647元 | 2.2718元 |
| 2024-02-23 | 1.0635元 | 2.2705元 |
| 2024-02-22 | 1.0582元 | 2.2648元 |
| 2024-02-21 | 1.0313元 | 2.2355元 |
| 2024-02-20 | 1.0436元 | 2.2489元 |
| 2024-02-19 | 1.0252元 | 2.2289元 |
