易方达安源中短债债券A (110053.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0241元 (2026-04-03) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3919 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安源中短债债券C |
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易方达安源中短债债券A(110053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0241元 | 1.1988元 |
| 2026-04-02 | 1.0237元 | 1.1984元 |
| 2026-04-01 | 1.0236元 | 1.1983元 |
| 2026-03-31 | 1.0236元 | 1.1983元 |
| 2026-03-30 | 1.0236元 | 1.1983元 |
| 2026-03-27 | 1.0232元 | 1.1979元 |
| 2026-03-26 | 1.0231元 | 1.1978元 |
| 2026-03-25 | 1.0230元 | 1.1977元 |
| 2026-03-24 | 1.0230元 | 1.1977元 |
| 2026-03-23 | 1.0229元 | 1.1976元 |
| 2026-03-20 | 1.0229元 | 1.1976元 |
| 2026-03-19 | 1.0227元 | 1.1974元 |
| 2026-03-18 | 1.0226元 | 1.1973元 |
| 2026-03-17 | 1.0224元 | 1.1971元 |
| 2026-03-16 | 1.0222元 | 1.1969元 |
| 2026-03-13 | 1.0222元 | 1.1969元 |
| 2026-03-12 | 1.0220元 | 1.1967元 |
| 2026-03-11 | 1.0219元 | 1.1966元 |
| 2026-03-10 | 1.0219元 | 1.1966元 |
| 2026-03-09 | 1.0217元 | 1.1964元 |
| 2026-03-06 | 1.0218元 | 1.1965元 |
| 2026-03-05 | 1.0216元 | 1.1963元 |
| 2026-03-04 | 1.0215元 | 1.1962元 |
| 2026-03-03 | 1.0213元 | 1.1960元 |
| 2026-03-02 | 1.0212元 | 1.1959元 |
| 2026-02-27 | 1.0209元 | 1.1956元 |
| 2026-02-26 | 1.0208元 | 1.1955元 |
| 2026-02-25 | 1.0209元 | 1.1956元 |
| 2026-02-24 | 1.0209元 | 1.1956元 |
| 2026-02-13 | 1.0205元 | 1.1952元 |
| 2026-02-12 | 1.0204元 | 1.1951元 |
| 2026-02-11 | 1.0202元 | 1.1949元 |
| 2026-02-10 | 1.0201元 | 1.1948元 |
| 2026-02-09 | 1.0200元 | 1.1947元 |
| 2026-02-06 | 1.0237元 | 1.1944元 |
| 2026-02-05 | 1.0235元 | 1.1942元 |
| 2026-02-04 | 1.0234元 | 1.1941元 |
| 2026-02-03 | 1.0233元 | 1.1940元 |
| 2026-02-02 | 1.0233元 | 1.1940元 |
| 2026-01-30 | 1.0232元 | 1.1939元 |
| 2026-01-29 | 1.0232元 | 1.1939元 |
| 2026-01-28 | 1.0232元 | 1.1939元 |
| 2026-01-27 | 1.0231元 | 1.1938元 |
| 2026-01-26 | 1.0232元 | 1.1939元 |
| 2026-01-23 | 1.0230元 | 1.1937元 |
| 2026-01-22 | 1.0229元 | 1.1936元 |
| 2026-01-21 | 1.0228元 | 1.1935元 |
| 2026-01-20 | 1.0226元 | 1.1933元 |
| 2026-01-19 | 1.0225元 | 1.1932元 |
| 2026-01-16 | 1.0223元 | 1.1930元 |