易方达稳健收益债券A (110007.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2005-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4248元 (2025-12-12) 基金经理胡剑管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率12.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (342 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健收益债券C 、易方达稳健收益债券B |
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易方达稳健收益债券A(110007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1.07亿元 | 0.60% | 3,579.07万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2.55亿元 | 0.60% | 8,494.81万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3.36亿元 | 0.60% | 1.12亿元 | 0.20% |