易方达稳健收益债券A (110007.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑基金类型债券型成立日期2005-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4028元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (409 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健收益债券C 、易方达稳健收益债券B |
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易方达稳健收益债券A(110007) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67.31亿 | 14.36% |
| (其中) 股票 | 67.31亿 | 14.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 399.89亿 | 85.30% |
| (其中) 债券 | 397.25亿 | 84.74% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.64亿 | 0.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,688.28万 | 0.06% |
| 4 | 其他资产 | 1.33亿 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 36.93亿 | 7.88% |
| 金融业 | 13.21亿 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.03亿 | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.67亿 | 1.21% |
| 采矿业 | 1.55亿 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.34亿 | 0.29% |
| 建筑业 | 5,857.58万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.58万 | 0% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,254.00 | 0% |
| 房地产业 | 54.00 | 0% |
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