大成安汇金融债债券A (091023.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2012-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-07-10) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6610 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券(090023) 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券A(091023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0711元 | 1.1907元 |
| 2026-07-09 | 1.0711元 | 1.1907元 |
| 2026-07-08 | 1.0714元 | 1.1910元 |
| 2026-07-07 | 1.0714元 | 1.1910元 |
| 2026-07-06 | 1.0714元 | 1.1910元 |
| 2026-07-03 | 1.0710元 | 1.1906元 |
| 2026-07-02 | 1.0708元 | 1.1904元 |
| 2026-07-01 | 1.0707元 | 1.1903元 |
| 2026-06-30 | 1.0715元 | 1.1911元 |
| 2026-06-29 | 1.0721元 | 1.1917元 |
| 2026-06-26 | 1.0711元 | 1.1907元 |
| 2026-06-25 | 1.0710元 | 1.1906元 |
| 2026-06-24 | 1.0705元 | 1.1901元 |
| 2026-06-23 | 1.0703元 | 1.1899元 |
| 2026-06-22 | 1.0705元 | 1.1901元 |
| 2026-06-18 | 1.0707元 | 1.1903元 |
| 2026-06-17 | 1.0704元 | 1.1900元 |
| 2026-06-16 | 1.0697元 | 1.1893元 |
| 2026-06-15 | 1.0688元 | 1.1884元 |
| 2026-06-12 | 1.0688元 | 1.1884元 |
| 2026-06-11 | 1.0689元 | 1.1885元 |
| 2026-06-10 | 1.0694元 | 1.1890元 |
| 2026-06-09 | 1.0698元 | 1.1894元 |
| 2026-06-08 | 1.0704元 | 1.1900元 |
| 2026-06-05 | 1.0708元 | 1.1904元 |
| 2026-06-04 | 1.0710元 | 1.1906元 |
| 2026-06-03 | 1.0709元 | 1.1905元 |
| 2026-06-02 | 1.0711元 | 1.1907元 |
| 2026-06-01 | 1.0712元 | 1.1908元 |
| 2026-05-29 | 1.0707元 | 1.1903元 |
| 2026-05-28 | 1.0707元 | 1.1903元 |
| 2026-05-27 | 1.0701元 | 1.1897元 |
| 2026-05-26 | 1.0688元 | 1.1884元 |
| 2026-05-25 | 1.0679元 | 1.1875元 |
| 2026-05-22 | 1.0675元 | 1.1871元 |
| 2026-05-21 | 1.0677元 | 1.1873元 |
| 2026-05-20 | 1.0678元 | 1.1874元 |
| 2026-05-19 | 1.0676元 | 1.1872元 |
| 2026-05-18 | 1.0666元 | 1.1862元 |
| 2026-05-15 | 1.0665元 | 1.1861元 |
| 2026-05-14 | 1.0664元 | 1.1860元 |
| 2026-05-13 | 1.0668元 | 1.1864元 |
| 2026-05-12 | 1.0663元 | 1.1859元 |
| 2026-05-11 | 1.0659元 | 1.1855元 |
| 2026-05-08 | 1.0653元 | 1.1849元 |
| 2026-05-07 | 1.0647元 | 1.1843元 |
| 2026-05-06 | 1.0641元 | 1.1837元 |
| 2026-04-30 | 1.0646元 | 1.1842元 |
| 2026-04-29 | 1.0651元 | 1.1847元 |
| 2026-04-28 | 1.0637元 | 1.1833元 |