大成安汇金融债债券A (091023.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0600元 (2026-02-11) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6435 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券A(091023) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.0081 元 | 188.34万 | 1.53万元 | 0.76% | 0.76% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.02 元 | 60.26万 | 1.21万元 | 1.87% | 1.87% |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0.042 元 | 20.98亿 | 8,813.00万元 | 4.00% | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |