大成安汇金融债债券A (091023.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0602元 (2026-02-13) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6417 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券A(091023) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.75亿 | 83.17% |
| (其中) 债券 | 3.75亿 | 83.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,500.53万 | 16.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 79.17万 | 0.18% |
| 4 | 其他资产 | 4,400.00 | 0.0010% |
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