大成安汇金融债债券A (091023.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2012-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0709元 (2026-07-29) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6572 / 7418) |
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