大成安汇金融债债券A (091023.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0600元 (2026-02-11) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6436 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券A(091023) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 200.39万 | 188.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 203.88万 | 192.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 208.55万 | 196.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 201.88万 | 192.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 65.05万 | 60.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 86.22万 | 81.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 99.11万 | 93.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 129.67万 | 123.22万元 | -- |