大成安汇金融债债券C (090023.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2012-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0647元 (2026-07-03) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6653 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券C(090023) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,940.58万 | 1,836.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,041.92万 | 1,929.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,115.98万 | 2,009.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,174.51万 | 2,053.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,175.32万 | 2,079.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,324.48万 | 2,162.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,329.54万 | 2,213.55万元 | -- |