大成安汇金融债债券C (090023.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2012-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0619元 (2026-05-25) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6669 / 7298) |
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大成安汇金融债债券C(090023) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.14% | 0.26% | 0.17% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | -0.18% | -0.69% | 0.04% | 0.94% | -0.009% | 0.30% | -0.11% | -0.32% | -0.11% | 0.49% | -0.009% | 0.02% | 0.35% |
| 2024 | 0.19% | 0.62% | 0.17% | 0.03% | 0.04% | 0.45% | -0.38% | -0.03% | 0.25% | 0.15% | 0.52% | 1.45% | 3.51% |
| 2023 | 0.04% | 0.010% | 0.18% | 0.32% | 1.09% | 0.18% | 0.15% | 0.13% | -0.07% | 0.28% | 0.010% | 0.98% | 3.33% |
| 2022 | 0.41% | -0.31% | 0.03% | 0.23% | 0.61% | 0.02% | 0.51% | 1.55% | 0.11% | 0.25% | -0.54% | 0.46% | 3.37% |
| 2021 | -0.09% | 0.15% | 0.18% | 0.09% | -0.09% | 0.16% | 0.80% | 1.03% | 0.12% | 0.90% | 0.07% | 0.58% | 3.95% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.29% | 0.21% | 1.18% | -- |