大成安汇金融债债券C (090023.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2012-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0649元 (2026-07-09) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6644 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券C(090023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0649元 | 1.1843元 |
| 2026-07-08 | 1.0652元 | 1.1846元 |
| 2026-07-07 | 1.0652元 | 1.1846元 |
| 2026-07-06 | 1.0652元 | 1.1846元 |
| 2026-07-03 | 1.0647元 | 1.1841元 |
| 2026-07-02 | 1.0646元 | 1.1840元 |
| 2026-07-01 | 1.0645元 | 1.1839元 |
| 2026-06-30 | 1.0653元 | 1.1847元 |
| 2026-06-29 | 1.0659元 | 1.1853元 |
| 2026-06-26 | 1.0649元 | 1.1843元 |
| 2026-06-25 | 1.0648元 | 1.1842元 |
| 2026-06-24 | 1.0643元 | 1.1837元 |
| 2026-06-23 | 1.0641元 | 1.1835元 |
| 2026-06-22 | 1.0643元 | 1.1837元 |
| 2026-06-18 | 1.0645元 | 1.1839元 |
| 2026-06-17 | 1.0642元 | 1.1836元 |
| 2026-06-16 | 1.0635元 | 1.1829元 |
| 2026-06-15 | 1.0626元 | 1.1820元 |
| 2026-06-12 | 1.0627元 | 1.1821元 |
| 2026-06-11 | 1.0628元 | 1.1822元 |
| 2026-06-10 | 1.0633元 | 1.1827元 |
| 2026-06-09 | 1.0637元 | 1.1831元 |
| 2026-06-08 | 1.0642元 | 1.1836元 |
| 2026-06-05 | 1.0647元 | 1.1841元 |
| 2026-06-04 | 1.0649元 | 1.1843元 |
| 2026-06-03 | 1.0648元 | 1.1842元 |
| 2026-06-02 | 1.0649元 | 1.1843元 |
| 2026-06-01 | 1.0651元 | 1.1845元 |
| 2026-05-29 | 1.0646元 | 1.1840元 |
| 2026-05-28 | 1.0646元 | 1.1840元 |
| 2026-05-27 | 1.0640元 | 1.1834元 |
| 2026-05-26 | 1.0627元 | 1.1821元 |
| 2026-05-25 | 1.0619元 | 1.1813元 |
| 2026-05-22 | 1.0614元 | 1.1808元 |
| 2026-05-21 | 1.0616元 | 1.1810元 |
| 2026-05-20 | 1.0617元 | 1.1811元 |
| 2026-05-19 | 1.0615元 | 1.1809元 |
| 2026-05-18 | 1.0606元 | 1.1800元 |
| 2026-05-15 | 1.0604元 | 1.1798元 |
| 2026-05-14 | 1.0604元 | 1.1798元 |
| 2026-05-13 | 1.0607元 | 1.1801元 |
| 2026-05-12 | 1.0602元 | 1.1796元 |
| 2026-05-11 | 1.0598元 | 1.1792元 |
| 2026-05-08 | 1.0593元 | 1.1787元 |
| 2026-05-07 | 1.0587元 | 1.1781元 |
| 2026-05-06 | 1.0581元 | 1.1775元 |
| 2026-04-30 | 1.0586元 | 1.1780元 |
| 2026-04-29 | 1.0591元 | 1.1785元 |
| 2026-04-28 | 1.0578元 | 1.1772元 |
| 2026-04-27 | 1.0572元 | 1.1766元 |