大成安汇金融债债券C (090023.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0573元 (2026-04-03) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6396 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券C(090023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0573元 | 1.1767元 |
| 2026-04-02 | 1.0567元 | 1.1761元 |
| 2026-04-01 | 1.0565元 | 1.1759元 |
| 2026-03-31 | 1.0568元 | 1.1762元 |
| 2026-03-30 | 1.0568元 | 1.1762元 |
| 2026-03-27 | 1.0561元 | 1.1755元 |
| 2026-03-26 | 1.0560元 | 1.1754元 |
| 2026-03-25 | 1.0560元 | 1.1754元 |
| 2026-03-24 | 1.0560元 | 1.1754元 |
| 2026-03-23 | 1.0559元 | 1.1753元 |
| 2026-03-20 | 1.0562元 | 1.1756元 |
| 2026-03-19 | 1.0561元 | 1.1755元 |
| 2026-03-18 | 1.0560元 | 1.1754元 |
| 2026-03-17 | 1.0555元 | 1.1749元 |
| 2026-03-16 | 1.0552元 | 1.1746元 |
| 2026-03-13 | 1.0555元 | 1.1749元 |
| 2026-03-12 | 1.0553元 | 1.1747元 |
| 2026-03-11 | 1.0548元 | 1.1742元 |
| 2026-03-10 | 1.0548元 | 1.1742元 |
| 2026-03-09 | 1.0547元 | 1.1741元 |
| 2026-03-06 | 1.0553元 | 1.1747元 |
| 2026-03-05 | 1.0554元 | 1.1748元 |
| 2026-03-04 | 1.0552元 | 1.1746元 |
| 2026-03-03 | 1.0548元 | 1.1742元 |
| 2026-03-02 | 1.0547元 | 1.1741元 |
| 2026-02-27 | 1.0541元 | 1.1735元 |
| 2026-02-26 | 1.0539元 | 1.1733元 |
| 2026-02-25 | 1.0545元 | 1.1739元 |
| 2026-02-24 | 1.0549元 | 1.1743元 |
| 2026-02-13 | 1.0545元 | 1.1739元 |
| 2026-02-12 | 1.0545元 | 1.1739元 |
| 2026-02-11 | 1.0543元 | 1.1737元 |
| 2026-02-10 | 1.0542元 | 1.1736元 |
| 2026-02-09 | 1.0542元 | 1.1736元 |
| 2026-02-06 | 1.0617元 | 1.1730元 |
| 2026-02-05 | 1.0613元 | 1.1726元 |
| 2026-02-04 | 1.0609元 | 1.1722元 |
| 2026-02-03 | 1.0608元 | 1.1721元 |
| 2026-02-02 | 1.0608元 | 1.1721元 |
| 2026-01-30 | 1.0607元 | 1.1720元 |
| 2026-01-29 | 1.0607元 | 1.1720元 |
| 2026-01-28 | 1.0608元 | 1.1721元 |
| 2026-01-27 | 1.0606元 | 1.1719元 |
| 2026-01-26 | 1.0608元 | 1.1721元 |
| 2026-01-23 | 1.0606元 | 1.1719元 |
| 2026-01-22 | 1.0604元 | 1.1717元 |
| 2026-01-21 | 1.0605元 | 1.1718元 |
| 2026-01-20 | 1.0603元 | 1.1716元 |
| 2026-01-19 | 1.0598元 | 1.1711元 |
| 2026-01-16 | 1.0595元 | 1.1708元 |