大成安汇金融债债券C (090023.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0573元 (2026-04-03) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6396 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券C(090023) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,718.00 | 7,999.99元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.82% | 0.18% | 2,827.00 | 8,221.91元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.83% | 0.17% | 2,959.00 | 8,136.60元 | -- |