大成健康产业混合A(090020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-02 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-01 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-29 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-28 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-27 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-21 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-20 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-19 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-14 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-12 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-08 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-07 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-06 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-30 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-29 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-28 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-27 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-23 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-22 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-17 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-16 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-15 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-14 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-10 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-08 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-07 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-03 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-02 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-01 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-31 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-27 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-25 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |