大成健康产业混合A(090020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-15 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-14 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-13 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-10 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-07 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-06 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-03 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-01 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-30 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-29 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-25 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-24 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-23 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-22 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-17 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-15 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-09 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-08 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-02 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-01 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-29 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-28 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-27 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-21 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-20 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-19 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-14 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-12 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-08 | 1.2160元 | 1.2160元 |