大成健康产业混合A(090020) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1.19亿 | 9,696.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.46亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1.49亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.40亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.45亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.69亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.54亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.49亿元 | -- |