大成内需增长混合A(090015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 4.1770元 | 4.1770元 |
| 2026-02-03 | 4.1550元 | 4.1550元 |
| 2026-02-02 | 4.1060元 | 4.1060元 |
| 2026-01-30 | 4.1630元 | 4.1630元 |
| 2026-01-29 | 4.1760元 | 4.1760元 |
| 2026-01-28 | 4.2280元 | 4.2280元 |
| 2026-01-27 | 4.2350元 | 4.2350元 |
| 2026-01-26 | 4.2440元 | 4.2440元 |
| 2026-01-23 | 4.2590元 | 4.2590元 |
| 2026-01-22 | 4.2560元 | 4.2560元 |
| 2026-01-21 | 4.2880元 | 4.2880元 |
| 2026-01-20 | 4.2830元 | 4.2830元 |
| 2026-01-19 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-01-16 | 4.2400元 | 4.2400元 |
| 2026-01-15 | 4.2910元 | 4.2910元 |
| 2026-01-14 | 4.2310元 | 4.2310元 |
| 2026-01-13 | 4.2440元 | 4.2440元 |
| 2026-01-12 | 4.2610元 | 4.2610元 |
| 2026-01-09 | 4.2610元 | 4.2610元 |
| 2026-01-08 | 4.2040元 | 4.2040元 |
| 2026-01-07 | 4.2030元 | 4.2030元 |
| 2026-01-06 | 4.1800元 | 4.1800元 |
| 2026-01-05 | 4.1540元 | 4.1540元 |
| 2025-12-31 | 4.0440元 | 4.0440元 |
| 2025-12-30 | 4.0370元 | 4.0370元 |
| 2025-12-29 | 4.0270元 | 4.0270元 |
| 2025-12-26 | 4.0620元 | 4.0620元 |
| 2025-12-25 | 4.0820元 | 4.0820元 |
| 2025-12-24 | 4.0740元 | 4.0740元 |
| 2025-12-23 | 4.0690元 | 4.0690元 |
| 2025-12-22 | 4.0840元 | 4.0840元 |
| 2025-12-19 | 4.0210元 | 4.0210元 |
| 2025-12-18 | 3.9830元 | 3.9830元 |
| 2025-12-17 | 4.0010元 | 4.0010元 |
| 2025-12-16 | 3.9420元 | 3.9420元 |
| 2025-12-15 | 3.9370元 | 3.9370元 |
| 2025-12-12 | 3.9380元 | 3.9380元 |
| 2025-12-11 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2025-12-10 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2025-12-09 | 3.9090元 | 3.9090元 |
| 2025-12-08 | 3.9080元 | 3.9080元 |
| 2025-12-05 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2025-12-04 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2025-12-03 | 3.8940元 | 3.8940元 |
| 2025-12-02 | 3.9290元 | 3.9290元 |
| 2025-12-01 | 3.9290元 | 3.9290元 |
| 2025-11-28 | 3.8930元 | 3.8930元 |
| 2025-11-27 | 3.8530元 | 3.8530元 |
| 2025-11-26 | 3.8750元 | 3.8750元 |
| 2025-11-25 | 3.8550元 | 3.8550元 |