大成精选增值混合A(090004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.8143元 | 4.2353元 |
| 2026-05-26 | 1.8278元 | 4.2488元 |
| 2026-05-25 | 1.8207元 | 4.2417元 |
| 2026-05-22 | 1.8254元 | 4.2464元 |
| 2026-05-21 | 1.8302元 | 4.2512元 |
| 2026-05-20 | 1.8494元 | 4.2704元 |
| 2026-05-19 | 1.8520元 | 4.2730元 |
| 2026-05-18 | 1.8551元 | 4.2761元 |
| 2026-05-15 | 1.8727元 | 4.2937元 |
| 2026-05-14 | 1.8851元 | 4.3061元 |
| 2026-05-13 | 1.8968元 | 4.3178元 |
| 2026-05-12 | 1.8982元 | 4.3192元 |
| 2026-05-11 | 1.9165元 | 4.3375元 |
| 2026-05-08 | 1.9148元 | 4.3358元 |
| 2026-05-07 | 1.9155元 | 4.3365元 |
| 2026-05-06 | 1.9328元 | 4.3538元 |
| 2026-04-30 | 1.9249元 | 4.3459元 |
| 2026-04-29 | 1.9328元 | 4.3538元 |
| 2026-04-28 | 1.9040元 | 4.3250元 |
| 2026-04-27 | 1.8979元 | 4.3189元 |
| 2026-04-24 | 1.9115元 | 4.3325元 |
| 2026-04-23 | 1.9097元 | 4.3307元 |
| 2026-04-22 | 1.9138元 | 4.3348元 |
| 2026-04-21 | 1.9145元 | 4.3355元 |
| 2026-04-20 | 1.9098元 | 4.3308元 |
| 2026-04-17 | 1.9127元 | 4.3337元 |
| 2026-04-16 | 1.9159元 | 4.3369元 |
| 2026-04-15 | 1.9013元 | 4.3223元 |
| 2026-04-14 | 1.9090元 | 4.3300元 |
| 2026-04-13 | 1.8977元 | 4.3187元 |
| 2026-04-10 | 1.9087元 | 4.3297元 |
| 2026-04-09 | 1.9047元 | 4.3257元 |
| 2026-04-08 | 1.9103元 | 4.3313元 |
| 2026-04-07 | 1.8816元 | 4.3026元 |
| 2026-04-03 | 1.8847元 | 4.3057元 |
| 2026-04-02 | 1.9033元 | 4.3243元 |
| 2026-04-01 | 1.9018元 | 4.3228元 |
| 2026-03-31 | 1.8916元 | 4.3126元 |
| 2026-03-30 | 1.9066元 | 4.3276元 |
| 2026-03-27 | 1.9082元 | 4.3292元 |
| 2026-03-26 | 1.8853元 | 4.3063元 |
| 2026-03-25 | 1.8992元 | 4.3202元 |
| 2026-03-24 | 1.8828元 | 4.3038元 |
| 2026-03-23 | 1.8615元 | 4.2825元 |
| 2026-03-20 | 1.9118元 | 4.3328元 |
| 2026-03-19 | 1.9270元 | 4.3480元 |
| 2026-03-18 | 1.9537元 | 4.3747元 |
| 2026-03-17 | 1.9592元 | 4.3802元 |
| 2026-03-16 | 1.9732元 | 4.3942元 |
| 2026-03-13 | 1.9918元 | 4.4128元 |