大成精选增值混合A(090004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.8530元 | 4.2740元 |
| 2026-08-28 | 1.8549元 | 4.2759元 |
| 2026-08-27 | 1.8500元 | 4.2710元 |
| 2026-08-26 | 1.8471元 | 4.2681元 |
| 2026-08-25 | 1.8434元 | 4.2644元 |
| 2026-08-24 | 1.8332元 | 4.2542元 |
| 2026-08-21 | 1.8319元 | 4.2529元 |
| 2026-08-20 | 1.8490元 | 4.2700元 |
| 2026-08-19 | 1.8409元 | 4.2619元 |
| 2026-08-18 | 1.8491元 | 4.2701元 |
| 2026-08-17 | 1.8437元 | 4.2647元 |
| 2026-08-14 | 1.8423元 | 4.2633元 |
| 2026-08-13 | 1.8487元 | 4.2697元 |
| 2026-08-12 | 1.8565元 | 4.2775元 |
| 2026-08-11 | 1.8596元 | 4.2806元 |
| 2026-08-10 | 1.8709元 | 4.2919元 |
| 2026-08-07 | 1.8391元 | 4.2601元 |
| 2026-08-06 | 1.8410元 | 4.2620元 |
| 2026-08-05 | 1.8475元 | 4.2685元 |
| 2026-08-04 | 1.8477元 | 4.2687元 |
| 2026-08-03 | 1.8638元 | 4.2848元 |
| 2026-07-31 | 1.8664元 | 4.2874元 |
| 2026-07-30 | 1.8703元 | 4.2913元 |
| 2026-07-29 | 1.8526元 | 4.2736元 |
| 2026-07-28 | 1.8187元 | 4.2397元 |
| 2026-07-27 | 1.8177元 | 4.2387元 |
| 2026-07-24 | 1.7982元 | 4.2192元 |
| 2026-07-23 | 1.8281元 | 4.2491元 |
| 2026-07-22 | 1.8256元 | 4.2466元 |
| 2026-07-21 | 1.8130元 | 4.2340元 |
| 2026-07-20 | 1.8099元 | 4.2309元 |
| 2026-07-17 | 1.7768元 | 4.1978元 |
| 2026-07-16 | 1.7933元 | 4.2143元 |
| 2026-07-15 | 1.7957元 | 4.2167元 |
| 2026-07-14 | 1.7717元 | 4.1927元 |
| 2026-07-13 | 1.7582元 | 4.1792元 |
| 2026-07-10 | 1.7533元 | 4.1743元 |
| 2026-07-09 | 1.7442元 | 4.1652元 |
| 2026-07-08 | 1.7473元 | 4.1683元 |
| 2026-07-07 | 1.7642元 | 4.1852元 |
| 2026-07-06 | 1.7822元 | 4.2032元 |
| 2026-07-03 | 1.7583元 | 4.1793元 |
| 2026-07-02 | 1.7478元 | 4.1688元 |
| 2026-07-01 | 1.7501元 | 4.1711元 |
| 2026-06-30 | 1.7251元 | 4.1461元 |
| 2026-06-29 | 1.7410元 | 4.1620元 |
| 2026-06-26 | 1.7150元 | 4.1360元 |
| 2026-06-25 | 1.7283元 | 4.1493元 |
| 2026-06-24 | 1.7270元 | 4.1480元 |
| 2026-06-23 | 1.7297元 | 4.1507元 |