大成精选增值混合A(090004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7533元 | 4.1743元 |
| 2026-07-09 | 1.7442元 | 4.1652元 |
| 2026-07-08 | 1.7473元 | 4.1683元 |
| 2026-07-07 | 1.7642元 | 4.1852元 |
| 2026-07-06 | 1.7822元 | 4.2032元 |
| 2026-07-03 | 1.7583元 | 4.1793元 |
| 2026-07-02 | 1.7478元 | 4.1688元 |
| 2026-07-01 | 1.7501元 | 4.1711元 |
| 2026-06-30 | 1.7251元 | 4.1461元 |
| 2026-06-29 | 1.7410元 | 4.1620元 |
| 2026-06-26 | 1.7150元 | 4.1360元 |
| 2026-06-25 | 1.7283元 | 4.1493元 |
| 2026-06-24 | 1.7270元 | 4.1480元 |
| 2026-06-23 | 1.7297元 | 4.1507元 |
| 2026-06-22 | 1.7510元 | 4.1720元 |
| 2026-06-18 | 1.7281元 | 4.1491元 |
| 2026-06-17 | 1.7549元 | 4.1759元 |
| 2026-06-16 | 1.7586元 | 4.1796元 |
| 2026-06-15 | 1.7884元 | 4.2094元 |
| 2026-06-12 | 1.7945元 | 4.2155元 |
| 2026-06-11 | 1.7831元 | 4.2041元 |
| 2026-06-10 | 1.7797元 | 4.2007元 |
| 2026-06-09 | 1.7771元 | 4.1981元 |
| 2026-06-08 | 1.7693元 | 4.1903元 |
| 2026-06-05 | 1.7856元 | 4.2066元 |
| 2026-06-04 | 1.7896元 | 4.2106元 |
| 2026-06-03 | 1.8092元 | 4.2302元 |
| 2026-06-02 | 1.8227元 | 4.2437元 |
| 2026-06-01 | 1.8223元 | 4.2433元 |
| 2026-05-29 | 1.8167元 | 4.2377元 |
| 2026-05-28 | 1.8059元 | 4.2269元 |
| 2026-05-27 | 1.8143元 | 4.2353元 |
| 2026-05-26 | 1.8278元 | 4.2488元 |
| 2026-05-25 | 1.8207元 | 4.2417元 |
| 2026-05-22 | 1.8254元 | 4.2464元 |
| 2026-05-21 | 1.8302元 | 4.2512元 |
| 2026-05-20 | 1.8494元 | 4.2704元 |
| 2026-05-19 | 1.8520元 | 4.2730元 |
| 2026-05-18 | 1.8551元 | 4.2761元 |
| 2026-05-15 | 1.8727元 | 4.2937元 |
| 2026-05-14 | 1.8851元 | 4.3061元 |
| 2026-05-13 | 1.8968元 | 4.3178元 |
| 2026-05-12 | 1.8982元 | 4.3192元 |
| 2026-05-11 | 1.9165元 | 4.3375元 |
| 2026-05-08 | 1.9148元 | 4.3358元 |
| 2026-05-07 | 1.9155元 | 4.3365元 |
| 2026-05-06 | 1.9328元 | 4.3538元 |
| 2026-04-30 | 1.9249元 | 4.3459元 |
| 2026-04-29 | 1.9328元 | 4.3538元 |
| 2026-04-28 | 1.9040元 | 4.3250元 |