大成精选增值混合A(090004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.8704元 | 4.2914元 |
| 2025-12-04 | 1.8610元 | 4.2820元 |
| 2025-12-03 | 1.8588元 | 4.2798元 |
| 2025-12-02 | 1.8556元 | 4.2766元 |
| 2025-12-01 | 1.8546元 | 4.2756元 |
| 2025-11-28 | 1.8462元 | 4.2672元 |
| 2025-11-27 | 1.8408元 | 4.2618元 |
| 2025-11-26 | 1.8365元 | 4.2575元 |
| 2025-11-25 | 1.8326元 | 4.2536元 |
| 2025-11-24 | 1.8240元 | 4.2450元 |
| 2025-11-21 | 1.8275元 | 4.2485元 |
| 2025-11-20 | 1.8469元 | 4.2679元 |
| 2025-11-19 | 1.8499元 | 4.2709元 |
| 2025-11-18 | 1.8415元 | 4.2625元 |
| 2025-11-17 | 1.8562元 | 4.2772元 |
| 2025-11-14 | 1.8655元 | 4.2865元 |
| 2025-11-13 | 1.8830元 | 4.3040元 |
| 2025-11-12 | 1.8732元 | 4.2942元 |
| 2025-11-11 | 1.8620元 | 4.2830元 |
| 2025-11-10 | 1.8633元 | 4.2843元 |
| 2025-11-07 | 1.8413元 | 4.2623元 |
| 2025-11-06 | 1.8418元 | 4.2628元 |
| 2025-11-05 | 1.8188元 | 4.2398元 |
| 2025-11-04 | 1.8173元 | 4.2383元 |
| 2025-11-03 | 1.8319元 | 4.2529元 |
| 2025-10-31 | 1.8275元 | 4.2485元 |
| 2025-10-30 | 1.8269元 | 4.2479元 |
| 2025-10-29 | 1.8371元 | 4.2581元 |
| 2025-10-28 | 1.8295元 | 4.2505元 |
| 2025-10-27 | 1.8390元 | 4.2600元 |
| 2025-10-24 | 1.8268元 | 4.2478元 |
| 2025-10-23 | 1.8258元 | 4.2468元 |
| 2025-10-22 | 1.8150元 | 4.2360元 |
| 2025-10-21 | 1.8156元 | 4.2366元 |
| 2025-10-20 | 1.8061元 | 4.2271元 |
| 2025-10-17 | 1.8092元 | 4.2302元 |
| 2025-10-16 | 1.8333元 | 4.2543元 |
| 2025-10-15 | 1.8343元 | 4.2553元 |
| 2025-10-14 | 1.8242元 | 4.2452元 |
| 2025-10-13 | 1.8258元 | 4.2468元 |
| 2025-10-10 | 1.8386元 | 4.2596元 |
| 2025-10-09 | 1.8320元 | 4.2530元 |
| 2025-09-30 | 1.8144元 | 4.2354元 |
| 2025-09-29 | 1.8117元 | 4.2327元 |
| 2025-09-26 | 1.8106元 | 4.2316元 |
| 2025-09-25 | 1.8047元 | 4.2257元 |
| 2025-09-24 | 1.8043元 | 4.2253元 |
| 2025-09-23 | 1.7897元 | 4.2107元 |
| 2025-09-22 | 1.7954元 | 4.2164元 |
| 2025-09-19 | 1.8096元 | 4.2306元 |