大成精选增值混合A(090004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 684.97万元 | 1.20% | 114.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,334.92万元 | 1.20% | 222.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 655.44万元 | 1.20% | 109.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,446.72万元 | 1.20% | 241.12万元 | 0.20% |