大成精选增值混合A(090004) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.73元 | 8.93亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.89元 | 10.52亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.89元 | 11.00亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 10.92亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 10.75亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 11.34亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 11.65亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.72元 | 11.89亿 | 6.89亿元 | -- |