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公告
大成精选增值混合A
(090004.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
李博
基金类型
混合型
成立日期
2004-12-15
总资产规模
10.52亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.7533
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.71%
(1952 / 9311)
相关基金:
主从基金:
大成精选增值混合C
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大成精选增值混合A(090004) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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大成精选增值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.89
元
10.52亿
5.56亿
元
--
2025-12-31
1.89
元
11.00亿
5.82亿
元
--
2025-09-30
1.81
元
10.92亿
6.02亿
元
--
2025-06-30
1.69
元
10.75亿
6.35亿
元
--
2025-03-31
1.68
元
11.34亿
6.76亿
元
--
2024-12-31
1.71
元
11.65亿
6.81亿
元
--
2024-09-30
1.72
元
11.89亿
6.89亿
元
--