大成蓝筹稳健混合A(090003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0185元 | 3.8813元 |
| 2026-01-29 | 1.0360元 | 3.8988元 |
| 2026-01-28 | 1.0467元 | 3.9095元 |
| 2026-01-27 | 1.0314元 | 3.8942元 |
| 2026-01-26 | 1.0337元 | 3.8965元 |
| 2026-01-23 | 1.0196元 | 3.8824元 |
| 2026-01-22 | 1.0206元 | 3.8834元 |
| 2026-01-21 | 1.0185元 | 3.8813元 |
| 2026-01-20 | 1.0011元 | 3.8639元 |
| 2026-01-19 | 1.0040元 | 3.8668元 |
| 2026-01-16 | 0.9979元 | 3.8607元 |
| 2026-01-15 | 0.9989元 | 3.8617元 |
| 2026-01-14 | 0.9799元 | 3.8427元 |
| 2026-01-13 | 0.9777元 | 3.8405元 |
| 2026-01-12 | 0.9797元 | 3.8425元 |
| 2026-01-09 | 0.9703元 | 3.8331元 |
| 2026-01-08 | 0.9674元 | 3.8302元 |
| 2026-01-07 | 0.9810元 | 3.8438元 |
| 2026-01-06 | 0.9769元 | 3.8397元 |
| 2026-01-05 | 0.9648元 | 3.8276元 |
| 2025-12-31 | 0.9334元 | 3.7962元 |
| 2025-12-30 | 0.9391元 | 3.8019元 |
| 2025-12-29 | 0.9358元 | 3.7986元 |
| 2025-12-26 | 0.9399元 | 3.8027元 |
| 2025-12-25 | 0.9376元 | 3.8004元 |
| 2025-12-24 | 0.9388元 | 3.8016元 |
| 2025-12-23 | 0.9306元 | 3.7934元 |
| 2025-12-22 | 0.9276元 | 3.7904元 |
| 2025-12-19 | 0.9162元 | 3.7790元 |
| 2025-12-18 | 0.9164元 | 3.7792元 |
| 2025-12-17 | 0.9293元 | 3.7921元 |
| 2025-12-16 | 0.9049元 | 3.7677元 |
| 2025-12-15 | 0.9134元 | 3.7762元 |
| 2025-12-12 | 0.9233元 | 3.7861元 |
| 2025-12-11 | 0.9158元 | 3.7786元 |
| 2025-12-10 | 0.9276元 | 3.7904元 |
| 2025-12-09 | 0.9256元 | 3.7884元 |
| 2025-12-08 | 0.9252元 | 3.7880元 |
| 2025-12-05 | 0.9146元 | 3.7774元 |
| 2025-12-04 | 0.9142元 | 3.7770元 |
| 2025-12-03 | 0.9117元 | 3.7745元 |
| 2025-12-02 | 0.9198元 | 3.7826元 |
| 2025-12-01 | 0.9220元 | 3.7848元 |
| 2025-11-28 | 0.9123元 | 3.7751元 |
| 2025-11-27 | 0.9089元 | 3.7717元 |
| 2025-11-26 | 0.9127元 | 3.7755元 |
| 2025-11-25 | 0.9006元 | 3.7634元 |
| 2025-11-24 | 0.8870元 | 3.7498元 |
| 2025-11-21 | 0.8899元 | 3.7527元 |
| 2025-11-20 | 0.9187元 | 3.7815元 |