大成蓝筹稳健混合A(090003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9521元 | 3.8149元 |
| 2026-03-19 | 0.9563元 | 3.8191元 |
| 2026-03-18 | 0.9848元 | 3.8476元 |
| 2026-03-17 | 0.9787元 | 3.8415元 |
| 2026-03-16 | 0.9930元 | 3.8558元 |
| 2026-03-13 | 0.9912元 | 3.8540元 |
| 2026-03-12 | 0.9916元 | 3.8544元 |
| 2026-03-11 | 0.9977元 | 3.8605元 |
| 2026-03-10 | 0.9989元 | 3.8617元 |
| 2026-03-09 | 0.9724元 | 3.8352元 |
| 2026-03-06 | 0.9894元 | 3.8522元 |
| 2026-03-05 | 0.9877元 | 3.8505元 |
| 2026-03-04 | 0.9784元 | 3.8412元 |
| 2026-03-03 | 0.9865元 | 3.8493元 |
| 2026-03-02 | 1.0188元 | 3.8816元 |
| 2026-02-27 | 1.0220元 | 3.8848元 |
| 2026-02-26 | 1.0354元 | 3.8982元 |
| 2026-02-25 | 1.0241元 | 3.8869元 |
| 2026-02-24 | 1.0189元 | 3.8817元 |
| 2026-02-13 | 1.0026元 | 3.8654元 |
| 2026-02-12 | 1.0135元 | 3.8763元 |
| 2026-02-11 | 1.0074元 | 3.8702元 |
| 2026-02-10 | 1.0073元 | 3.8701元 |
| 2026-02-09 | 1.0024元 | 3.8652元 |
| 2026-02-06 | 0.9821元 | 3.8449元 |
| 2026-02-05 | 0.9897元 | 3.8525元 |
| 2026-02-04 | 1.0014元 | 3.8642元 |
| 2026-02-03 | 1.0003元 | 3.8631元 |
| 2026-02-02 | 0.9857元 | 3.8485元 |
| 2026-01-30 | 1.0185元 | 3.8813元 |
| 2026-01-29 | 1.0360元 | 3.8988元 |
| 2026-01-28 | 1.0467元 | 3.9095元 |
| 2026-01-27 | 1.0314元 | 3.8942元 |
| 2026-01-26 | 1.0337元 | 3.8965元 |
| 2026-01-23 | 1.0196元 | 3.8824元 |
| 2026-01-22 | 1.0206元 | 3.8834元 |
| 2026-01-21 | 1.0185元 | 3.8813元 |
| 2026-01-20 | 1.0011元 | 3.8639元 |
| 2026-01-19 | 1.0040元 | 3.8668元 |
| 2026-01-16 | 0.9979元 | 3.8607元 |
| 2026-01-15 | 0.9989元 | 3.8617元 |
| 2026-01-14 | 0.9799元 | 3.8427元 |
| 2026-01-13 | 0.9777元 | 3.8405元 |
| 2026-01-12 | 0.9797元 | 3.8425元 |
| 2026-01-09 | 0.9703元 | 3.8331元 |
| 2026-01-08 | 0.9674元 | 3.8302元 |
| 2026-01-07 | 0.9810元 | 3.8438元 |
| 2026-01-06 | 0.9769元 | 3.8397元 |
| 2026-01-05 | 0.9648元 | 3.8276元 |
| 2025-12-31 | 0.9334元 | 3.7962元 |