大成蓝筹稳健混合A(090003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1126元 | 3.9754元 |
| 2026-05-13 | 1.1415元 | 4.0043元 |
| 2026-05-12 | 1.1154元 | 3.9782元 |
| 2026-05-11 | 1.1191元 | 3.9819元 |
| 2026-05-08 | 1.1018元 | 3.9646元 |
| 2026-05-07 | 1.1064元 | 3.9692元 |
| 2026-05-06 | 1.1005元 | 3.9633元 |
| 2026-04-30 | 1.0746元 | 3.9374元 |
| 2026-04-29 | 1.0782元 | 3.9410元 |
| 2026-04-28 | 1.0608元 | 3.9236元 |
| 2026-04-27 | 1.0669元 | 3.9297元 |
| 2026-04-24 | 1.0509元 | 3.9137元 |
| 2026-04-23 | 1.0541元 | 3.9169元 |
| 2026-04-22 | 1.0520元 | 3.9148元 |
| 2026-04-21 | 1.0389元 | 3.9017元 |
| 2026-04-20 | 1.0285元 | 3.8913元 |
| 2026-04-17 | 1.0203元 | 3.8831元 |
| 2026-04-16 | 1.0185元 | 3.8813元 |
| 2026-04-15 | 1.0033元 | 3.8661元 |
| 2026-04-14 | 1.0115元 | 3.8743元 |
| 2026-04-13 | 0.9990元 | 3.8618元 |
| 2026-04-10 | 0.9950元 | 3.8578元 |
| 2026-04-09 | 0.9763元 | 3.8391元 |
| 2026-04-08 | 0.9722元 | 3.8350元 |
| 2026-04-07 | 0.9304元 | 3.7932元 |
| 2026-04-03 | 0.9287元 | 3.7915元 |
| 2026-04-02 | 0.9355元 | 3.7983元 |
| 2026-04-01 | 0.9464元 | 3.8092元 |
| 2026-03-31 | 0.9308元 | 3.7936元 |
| 2026-03-30 | 0.9425元 | 3.8053元 |
| 2026-03-27 | 0.9431元 | 3.8059元 |
| 2026-03-26 | 0.9297元 | 3.7925元 |
| 2026-03-25 | 0.9479元 | 3.8107元 |
| 2026-03-24 | 0.9300元 | 3.7928元 |
| 2026-03-23 | 0.9142元 | 3.7770元 |
| 2026-03-20 | 0.9521元 | 3.8149元 |
| 2026-03-19 | 0.9563元 | 3.8191元 |
| 2026-03-18 | 0.9848元 | 3.8476元 |
| 2026-03-17 | 0.9787元 | 3.8415元 |
| 2026-03-16 | 0.9930元 | 3.8558元 |
| 2026-03-13 | 0.9912元 | 3.8540元 |
| 2026-03-12 | 0.9916元 | 3.8544元 |
| 2026-03-11 | 0.9977元 | 3.8605元 |
| 2026-03-10 | 0.9989元 | 3.8617元 |
| 2026-03-09 | 0.9724元 | 3.8352元 |
| 2026-03-06 | 0.9894元 | 3.8522元 |
| 2026-03-05 | 0.9877元 | 3.8505元 |
| 2026-03-04 | 0.9784元 | 3.8412元 |
| 2026-03-03 | 0.9865元 | 3.8493元 |
| 2026-03-02 | 1.0188元 | 3.8816元 |