大成蓝筹稳健混合A(090003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0679元 | 3.9307元 |
| 2026-08-27 | 1.0708元 | 3.9336元 |
| 2026-08-26 | 1.0548元 | 3.9176元 |
| 2026-08-25 | 1.0491元 | 3.9119元 |
| 2026-08-24 | 1.0533元 | 3.9161元 |
| 2026-08-21 | 1.0789元 | 3.9417元 |
| 2026-08-20 | 1.0758元 | 3.9386元 |
| 2026-08-19 | 1.0728元 | 3.9356元 |
| 2026-08-18 | 1.1187元 | 3.9815元 |
| 2026-08-17 | 1.1269元 | 3.9897元 |
| 2026-08-14 | 1.0942元 | 3.9570元 |
| 2026-08-13 | 1.0920元 | 3.9548元 |
| 2026-08-12 | 1.1035元 | 3.9663元 |
| 2026-08-11 | 1.0947元 | 3.9575元 |
| 2026-08-10 | 1.1061元 | 3.9689元 |
| 2026-08-07 | 1.1048元 | 3.9676元 |
| 2026-08-06 | 1.0806元 | 3.9434元 |
| 2026-08-05 | 1.0844元 | 3.9472元 |
| 2026-08-04 | 1.0612元 | 3.9240元 |
| 2026-08-03 | 1.0255元 | 3.8883元 |
| 2026-07-31 | 1.0391元 | 3.9019元 |
| 2026-07-30 | 1.0193元 | 3.8821元 |
| 2026-07-29 | 1.0517元 | 3.9145元 |
| 2026-07-28 | 1.0406元 | 3.9034元 |
| 2026-07-27 | 1.0937元 | 3.9565元 |
| 2026-07-24 | 1.0737元 | 3.9365元 |
| 2026-07-23 | 1.0960元 | 3.9588元 |
| 2026-07-22 | 1.0973元 | 3.9601元 |
| 2026-07-21 | 1.1133元 | 3.9761元 |
| 2026-07-20 | 1.0575元 | 3.9203元 |
| 2026-07-17 | 1.0599元 | 3.9227元 |
| 2026-07-16 | 1.1112元 | 3.9740元 |
| 2026-07-15 | 1.1364元 | 3.9992元 |
| 2026-07-14 | 1.1529元 | 4.0157元 |
| 2026-07-13 | 1.1151元 | 3.9779元 |
| 2026-07-10 | 1.1542元 | 4.0170元 |
| 2026-07-09 | 1.1985元 | 4.0613元 |
| 2026-07-08 | 1.1456元 | 4.0084元 |
| 2026-07-07 | 1.1623元 | 4.0251元 |
| 2026-07-06 | 1.1664元 | 4.0292元 |
| 2026-07-03 | 1.1696元 | 4.0324元 |
| 2026-07-02 | 1.1679元 | 4.0307元 |
| 2026-07-01 | 1.2180元 | 4.0808元 |
| 2026-06-30 | 1.2470元 | 4.1098元 |
| 2026-06-29 | 1.2184元 | 4.0812元 |
| 2026-06-26 | 1.2049元 | 4.0677元 |
| 2026-06-25 | 1.2331元 | 4.0959元 |
| 2026-06-24 | 1.2154元 | 4.0782元 |
| 2026-06-23 | 1.1868元 | 4.0496元 |
| 2026-06-22 | 1.2280元 | 4.0908元 |