大成蓝筹稳健混合A (090003.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理齐炜中赵蓬黄涛基金类型混合型成立日期2004-06-03总资产规模14.35亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0679元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率390.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (2915 / 9402)
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大成蓝筹稳健混合A(090003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大成蓝筹稳健混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	762.54万元	1.20%	127.09万元	0.20%
2025-06-30	713.69万元	1.20%	118.95万元	0.20%
2024-12-31	1,420.19万元	1.20%	236.70万元	0.20%