大成蓝筹稳健混合A(090003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0737元 | 3.9365元 |
| 2026-07-23 | 1.0960元 | 3.9588元 |
| 2026-07-22 | 1.0973元 | 3.9601元 |
| 2026-07-21 | 1.1133元 | 3.9761元 |
| 2026-07-20 | 1.0575元 | 3.9203元 |
| 2026-07-17 | 1.0599元 | 3.9227元 |
| 2026-07-16 | 1.1112元 | 3.9740元 |
| 2026-07-15 | 1.1364元 | 3.9992元 |
| 2026-07-14 | 1.1529元 | 4.0157元 |
| 2026-07-13 | 1.1151元 | 3.9779元 |
| 2026-07-10 | 1.1542元 | 4.0170元 |
| 2026-07-09 | 1.1985元 | 4.0613元 |
| 2026-07-08 | 1.1456元 | 4.0084元 |
| 2026-07-07 | 1.1623元 | 4.0251元 |
| 2026-07-06 | 1.1664元 | 4.0292元 |
| 2026-07-03 | 1.1696元 | 4.0324元 |
| 2026-07-02 | 1.1679元 | 4.0307元 |
| 2026-07-01 | 1.2180元 | 4.0808元 |
| 2026-06-30 | 1.2470元 | 4.1098元 |
| 2026-06-29 | 1.2184元 | 4.0812元 |
| 2026-06-26 | 1.2049元 | 4.0677元 |
| 2026-06-25 | 1.2331元 | 4.0959元 |
| 2026-06-24 | 1.2154元 | 4.0782元 |
| 2026-06-23 | 1.1868元 | 4.0496元 |
| 2026-06-22 | 1.2280元 | 4.0908元 |
| 2026-06-18 | 1.2028元 | 4.0656元 |
| 2026-06-17 | 1.1908元 | 4.0536元 |
| 2026-06-16 | 1.1737元 | 4.0365元 |
| 2026-06-15 | 1.1668元 | 4.0296元 |
| 2026-06-12 | 1.1221元 | 3.9849元 |
| 2026-06-11 | 1.1263元 | 3.9891元 |
| 2026-06-10 | 1.1238元 | 3.9866元 |
| 2026-06-09 | 1.1466元 | 4.0094元 |
| 2026-06-08 | 1.1012元 | 3.9640元 |
| 2026-06-05 | 1.1377元 | 4.0005元 |
| 2026-06-04 | 1.1848元 | 4.0476元 |
| 2026-06-03 | 1.1733元 | 4.0361元 |
| 2026-06-02 | 1.1637元 | 4.0265元 |
| 2026-06-01 | 1.1410元 | 4.0038元 |
| 2026-05-29 | 1.1724元 | 4.0352元 |
| 2026-05-28 | 1.1905元 | 4.0533元 |
| 2026-05-27 | 1.1621元 | 4.0249元 |
| 2026-05-26 | 1.1734元 | 4.0362元 |
| 2026-05-25 | 1.1561元 | 4.0189元 |
| 2026-05-22 | 1.1165元 | 3.9793元 |
| 2026-05-21 | 1.0839元 | 3.9467元 |
| 2026-05-20 | 1.1085元 | 3.9713元 |
| 2026-05-19 | 1.1021元 | 3.9649元 |
| 2026-05-18 | 1.1023元 | 3.9651元 |
| 2026-05-15 | 1.1017元 | 3.9645元 |