大成债券A/B(090002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1067元 | 2.4514元 |
| 2026-07-09 | 1.1080元 | 2.4527元 |
| 2026-07-08 | 1.1066元 | 2.4513元 |
| 2026-07-07 | 1.1084元 | 2.4531元 |
| 2026-07-06 | 1.1108元 | 2.4555元 |
| 2026-07-03 | 1.1112元 | 2.4559元 |
| 2026-07-02 | 1.1097元 | 2.4544元 |
| 2026-07-01 | 1.1082元 | 2.4529元 |
| 2026-06-30 | 1.1067元 | 2.4514元 |
| 2026-06-29 | 1.1039元 | 2.4486元 |
| 2026-06-26 | 1.1030元 | 2.4477元 |
| 2026-06-25 | 1.1044元 | 2.4491元 |
| 2026-06-24 | 1.1068元 | 2.4515元 |
| 2026-06-23 | 1.1062元 | 2.4509元 |
| 2026-06-22 | 1.1072元 | 2.4519元 |
| 2026-06-18 | 1.1106元 | 2.4553元 |
| 2026-06-17 | 1.1123元 | 2.4570元 |
| 2026-06-16 | 1.1153元 | 2.4600元 |
| 2026-06-15 | 1.1124元 | 2.4571元 |
| 2026-06-12 | 1.1080元 | 2.4527元 |
| 2026-06-11 | 1.1063元 | 2.4510元 |
| 2026-06-10 | 1.1056元 | 2.4503元 |
| 2026-06-09 | 1.1082元 | 2.4529元 |
| 2026-06-08 | 1.1068元 | 2.4515元 |
| 2026-06-05 | 1.1073元 | 2.4520元 |
| 2026-06-04 | 1.1074元 | 2.4521元 |
| 2026-06-03 | 1.1100元 | 2.4547元 |
| 2026-06-02 | 1.1111元 | 2.4558元 |
| 2026-06-01 | 1.1102元 | 2.4549元 |
| 2026-05-29 | 1.1092元 | 2.4539元 |
| 2026-05-28 | 1.1133元 | 2.4580元 |
| 2026-05-27 | 1.1119元 | 2.4566元 |
| 2026-05-26 | 1.1139元 | 2.4586元 |
| 2026-05-25 | 1.1149元 | 2.4596元 |
| 2026-05-22 | 1.1141元 | 2.4588元 |
| 2026-05-21 | 1.1128元 | 2.4575元 |
| 2026-05-20 | 1.1156元 | 2.4603元 |
| 2026-05-19 | 1.1159元 | 2.4606元 |
| 2026-05-18 | 1.1109元 | 2.4556元 |
| 2026-05-15 | 1.1112元 | 2.4559元 |
| 2026-05-14 | 1.1128元 | 2.4575元 |
| 2026-05-13 | 1.1169元 | 2.4616元 |
| 2026-05-12 | 1.1162元 | 2.4609元 |
| 2026-05-11 | 1.1198元 | 2.4645元 |
| 2026-05-08 | 1.1184元 | 2.4631元 |
| 2026-05-07 | 1.1180元 | 2.4627元 |
| 2026-05-06 | 1.1159元 | 2.4606元 |
| 2026-04-30 | 1.1129元 | 2.4576元 |
| 2026-04-29 | 1.1125元 | 2.4572元 |
| 2026-04-28 | 1.1088元 | 2.4535元 |