大成债券A/B(090002) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.08亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4.74亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.75亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.76亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.23亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.14亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.48亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7.91亿 | 7.58亿元 | -- |