大成债券A/B (090002.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2003-06-12总资产规模4.08亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1211元 (2025-12-26) 基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (390 / 7153)
相关基金:	主从基金: 大成债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大成债券A/B(090002) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-20

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-20	2025-01-20	0.01715 元	4.32亿	741.38万元	1.55%	1.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。