大成债券A/B (090002.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理王立基金类型债券型成立日期2003-06-12总资产规模2.94亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1068元 (2026-06-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (386 / 7315)
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大成债券A/B(090002) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-16	2026-01-16	0.0427 元	2.49亿	1,064.68万元	3.76%	3.76%
2025-01-20	2025-01-20	0.01715 元	4.32亿	741.38万元	1.55%	1.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。