大成债券A/B(090002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1070元 | 2.4517元 |
| 2026-07-30 | 1.1036元 | 2.4483元 |
| 2026-07-29 | 1.1040元 | 2.4487元 |
| 2026-07-28 | 1.1018元 | 2.4465元 |
| 2026-07-27 | 1.1059元 | 2.4506元 |
| 2026-07-24 | 1.1021元 | 2.4468元 |
| 2026-07-23 | 1.1038元 | 2.4485元 |
| 2026-07-22 | 1.1035元 | 2.4482元 |
| 2026-07-21 | 1.1053元 | 2.4500元 |
| 2026-07-20 | 1.1009元 | 2.4456元 |
| 2026-07-17 | 1.1014元 | 2.4461元 |
| 2026-07-16 | 1.1040元 | 2.4487元 |
| 2026-07-15 | 1.1058元 | 2.4505元 |
| 2026-07-14 | 1.1061元 | 2.4508元 |
| 2026-07-13 | 1.1023元 | 2.4470元 |
| 2026-07-10 | 1.1067元 | 2.4514元 |
| 2026-07-09 | 1.1080元 | 2.4527元 |
| 2026-07-08 | 1.1066元 | 2.4513元 |
| 2026-07-07 | 1.1084元 | 2.4531元 |
| 2026-07-06 | 1.1108元 | 2.4555元 |
| 2026-07-03 | 1.1112元 | 2.4559元 |
| 2026-07-02 | 1.1097元 | 2.4544元 |
| 2026-07-01 | 1.1082元 | 2.4529元 |
| 2026-06-30 | 1.1067元 | 2.4514元 |
| 2026-06-29 | 1.1039元 | 2.4486元 |
| 2026-06-26 | 1.1030元 | 2.4477元 |
| 2026-06-25 | 1.1044元 | 2.4491元 |
| 2026-06-24 | 1.1068元 | 2.4515元 |
| 2026-06-23 | 1.1062元 | 2.4509元 |
| 2026-06-22 | 1.1072元 | 2.4519元 |
| 2026-06-18 | 1.1106元 | 2.4553元 |
| 2026-06-17 | 1.1123元 | 2.4570元 |
| 2026-06-16 | 1.1153元 | 2.4600元 |
| 2026-06-15 | 1.1124元 | 2.4571元 |
| 2026-06-12 | 1.1080元 | 2.4527元 |
| 2026-06-11 | 1.1063元 | 2.4510元 |
| 2026-06-10 | 1.1056元 | 2.4503元 |
| 2026-06-09 | 1.1082元 | 2.4529元 |
| 2026-06-08 | 1.1068元 | 2.4515元 |
| 2026-06-05 | 1.1073元 | 2.4520元 |
| 2026-06-04 | 1.1074元 | 2.4521元 |
| 2026-06-03 | 1.1100元 | 2.4547元 |
| 2026-06-02 | 1.1111元 | 2.4558元 |
| 2026-06-01 | 1.1102元 | 2.4549元 |
| 2026-05-29 | 1.1092元 | 2.4539元 |
| 2026-05-28 | 1.1133元 | 2.4580元 |
| 2026-05-27 | 1.1119元 | 2.4566元 |
| 2026-05-26 | 1.1139元 | 2.4586元 |
| 2026-05-25 | 1.1149元 | 2.4596元 |
| 2026-05-22 | 1.1141元 | 2.4588元 |