大成债券A/B(090002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1068元 | 2.4515元 |
| 2026-06-05 | 1.1073元 | 2.4520元 |
| 2026-06-04 | 1.1074元 | 2.4521元 |
| 2026-06-03 | 1.1100元 | 2.4547元 |
| 2026-06-02 | 1.1111元 | 2.4558元 |
| 2026-06-01 | 1.1102元 | 2.4549元 |
| 2026-05-29 | 1.1092元 | 2.4539元 |
| 2026-05-28 | 1.1133元 | 2.4580元 |
| 2026-05-27 | 1.1119元 | 2.4566元 |
| 2026-05-26 | 1.1139元 | 2.4586元 |
| 2026-05-25 | 1.1149元 | 2.4596元 |
| 2026-05-22 | 1.1141元 | 2.4588元 |
| 2026-05-21 | 1.1128元 | 2.4575元 |
| 2026-05-20 | 1.1156元 | 2.4603元 |
| 2026-05-19 | 1.1159元 | 2.4606元 |
| 2026-05-18 | 1.1109元 | 2.4556元 |
| 2026-05-15 | 1.1112元 | 2.4559元 |
| 2026-05-14 | 1.1128元 | 2.4575元 |
| 2026-05-13 | 1.1169元 | 2.4616元 |
| 2026-05-12 | 1.1162元 | 2.4609元 |
| 2026-05-11 | 1.1198元 | 2.4645元 |
| 2026-05-08 | 1.1184元 | 2.4631元 |
| 2026-05-07 | 1.1180元 | 2.4627元 |
| 2026-05-06 | 1.1159元 | 2.4606元 |
| 2026-04-30 | 1.1129元 | 2.4576元 |
| 2026-04-29 | 1.1125元 | 2.4572元 |
| 2026-04-28 | 1.1088元 | 2.4535元 |
| 2026-04-27 | 1.1114元 | 2.4561元 |
| 2026-04-24 | 1.1114元 | 2.4561元 |
| 2026-04-23 | 1.1116元 | 2.4563元 |
| 2026-04-22 | 1.1138元 | 2.4585元 |
| 2026-04-21 | 1.1120元 | 2.4567元 |
| 2026-04-20 | 1.1102元 | 2.4549元 |
| 2026-04-17 | 1.1116元 | 2.4563元 |
| 2026-04-16 | 1.1096元 | 2.4543元 |
| 2026-04-15 | 1.1056元 | 2.4503元 |
| 2026-04-14 | 1.1049元 | 2.4496元 |
| 2026-04-13 | 1.1031元 | 2.4478元 |
| 2026-04-10 | 1.1038元 | 2.4485元 |
| 2026-04-09 | 1.1040元 | 2.4487元 |
| 2026-04-08 | 1.1042元 | 2.4489元 |
| 2026-04-07 | 1.0978元 | 2.4425元 |
| 2026-04-03 | 1.0964元 | 2.4411元 |
| 2026-04-02 | 1.0961元 | 2.4408元 |
| 2026-04-01 | 1.0982元 | 2.4429元 |
| 2026-03-31 | 1.0938元 | 2.4385元 |
| 2026-03-30 | 1.0964元 | 2.4411元 |
| 2026-03-27 | 1.0977元 | 2.4424元 |
| 2026-03-26 | 1.0962元 | 2.4409元 |
| 2026-03-25 | 1.0991元 | 2.4438元 |