长盛电子信息产业混合A (080012.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨秋鹏基金类型混合型成立日期2012-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5127元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率517.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (2714 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息产业混合C |
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长盛电子信息产业混合A(080012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5127元 | 2.7295元 |
| 2026-07-22 | 1.5098元 | 2.7266元 |
| 2026-07-21 | 1.5240元 | 2.7408元 |
| 2026-07-20 | 1.5261元 | 2.7429元 |
| 2026-07-17 | 1.5062元 | 2.7230元 |
| 2026-07-16 | 1.5298元 | 2.7466元 |
| 2026-07-15 | 1.5084元 | 2.7252元 |
| 2026-07-14 | 1.4915元 | 2.7083元 |
| 2026-07-13 | 1.4821元 | 2.6989元 |
| 2026-07-10 | 1.4973元 | 2.7141元 |
| 2026-07-09 | 1.4914元 | 2.7082元 |
| 2026-07-08 | 1.4896元 | 2.7064元 |
| 2026-07-07 | 1.4830元 | 2.6998元 |
| 2026-07-06 | 1.4921元 | 2.7089元 |
| 2026-07-03 | 1.4998元 | 2.7166元 |
| 2026-07-02 | 1.5043元 | 2.7211元 |
| 2026-07-01 | 1.5042元 | 2.7210元 |
| 2026-06-30 | 1.5075元 | 2.7243元 |
| 2026-06-29 | 1.4763元 | 2.6931元 |
| 2026-06-26 | 1.4624元 | 2.6792元 |
| 2026-06-25 | 1.4753元 | 2.6921元 |
| 2026-06-24 | 1.4660元 | 2.6828元 |
| 2026-06-23 | 1.4689元 | 2.6857元 |
| 2026-06-22 | 1.4829元 | 2.6997元 |
| 2026-06-18 | 1.4703元 | 2.6871元 |
| 2026-06-17 | 1.4775元 | 2.6943元 |
| 2026-06-16 | 1.4631元 | 2.6799元 |
| 2026-06-15 | 1.4632元 | 2.6800元 |
| 2026-06-12 | 1.4405元 | 2.6573元 |
| 2026-06-11 | 1.4390元 | 2.6558元 |
| 2026-06-10 | 1.4555元 | 2.6723元 |
| 2026-06-09 | 1.4721元 | 2.6889元 |
| 2026-06-08 | 1.4525元 | 2.6693元 |
| 2026-06-05 | 1.4827元 | 2.6995元 |
| 2026-06-04 | 1.4815元 | 2.6983元 |
| 2026-06-03 | 1.4807元 | 2.6975元 |
| 2026-06-02 | 1.4880元 | 2.7048元 |
| 2026-06-01 | 1.4853元 | 2.7021元 |
| 2026-05-29 | 1.4821元 | 2.6989元 |
| 2026-05-28 | 1.4965元 | 2.7133元 |
| 2026-05-27 | 1.4976元 | 2.7144元 |
| 2026-05-26 | 1.5085元 | 2.7253元 |
| 2026-05-25 | 1.5066元 | 2.7234元 |
| 2026-05-22 | 1.5001元 | 2.7169元 |
| 2026-05-21 | 1.4841元 | 2.7009元 |
| 2026-05-20 | 1.4987元 | 2.7155元 |
| 2026-05-19 | 1.5000元 | 2.7168元 |
| 2026-05-18 | 1.4795元 | 2.6963元 |
| 2026-05-15 | 1.4813元 | 2.6981元 |
| 2026-05-14 | 1.4914元 | 2.7082元 |