长盛电子信息产业混合A (080012.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨秋鹏基金类型混合型成立日期2012-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5315元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率152.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (2313 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息产业混合C |
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长盛电子信息产业混合A(080012) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.09亿 | 80.54% |
| (其中) 股票 | 4.09亿 | 80.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.89万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 100.89万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,766.65万 | 19.21% |
| 4 | 其他资产 | 26.21万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 38.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.11亿 | 21.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,797.70万 | 15.34% |
| 租赁和商务服务业 | 2,258.88万 | 4.44% |
| 批发和零售业 | 333.00万 | 0.65% |
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