长盛电子信息产业混合A (080012.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨秋鹏基金类型混合型成立日期2012-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4689元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率517.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (3453 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息产业混合C |
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长盛电子信息产业混合A(080012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,052.39万元 | 1.20% | 175.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 572.30万元 | 1.20% | 95.38万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 833.61万元 | 1.20% | 138.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 365.86万元 | 1.20% | 60.98万元 | 0.20% |