长盛电子信息产业混合A (080012.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨秋鹏基金类型混合型成立日期2012-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4703元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率517.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (3485 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息产业混合C |
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长盛电子信息产业混合A(080012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4703元 | 2.6871元 |
| 2026-06-17 | 1.4775元 | 2.6943元 |
| 2026-06-16 | 1.4631元 | 2.6799元 |
| 2026-06-15 | 1.4632元 | 2.6800元 |
| 2026-06-12 | 1.4405元 | 2.6573元 |
| 2026-06-11 | 1.4390元 | 2.6558元 |
| 2026-06-10 | 1.4555元 | 2.6723元 |
| 2026-06-09 | 1.4721元 | 2.6889元 |
| 2026-06-08 | 1.4525元 | 2.6693元 |
| 2026-06-05 | 1.4827元 | 2.6995元 |
| 2026-06-04 | 1.4815元 | 2.6983元 |
| 2026-06-03 | 1.4807元 | 2.6975元 |
| 2026-06-02 | 1.4880元 | 2.7048元 |
| 2026-06-01 | 1.4853元 | 2.7021元 |
| 2026-05-29 | 1.4821元 | 2.6989元 |
| 2026-05-28 | 1.4965元 | 2.7133元 |
| 2026-05-27 | 1.4976元 | 2.7144元 |
| 2026-05-26 | 1.5085元 | 2.7253元 |
| 2026-05-25 | 1.5066元 | 2.7234元 |
| 2026-05-22 | 1.5001元 | 2.7169元 |
| 2026-05-21 | 1.4841元 | 2.7009元 |
| 2026-05-20 | 1.4987元 | 2.7155元 |
| 2026-05-19 | 1.5000元 | 2.7168元 |
| 2026-05-18 | 1.4795元 | 2.6963元 |
| 2026-05-15 | 1.4813元 | 2.6981元 |
| 2026-05-14 | 1.4914元 | 2.7082元 |
| 2026-05-13 | 1.4999元 | 2.7167元 |
| 2026-05-12 | 1.4909元 | 2.7077元 |
| 2026-05-11 | 1.4967元 | 2.7135元 |
| 2026-05-08 | 1.4837元 | 2.7005元 |
| 2026-05-07 | 1.4887元 | 2.7055元 |
| 2026-05-06 | 1.4828元 | 2.6996元 |
| 2026-04-30 | 1.4759元 | 2.6927元 |
| 2026-04-29 | 1.4822元 | 2.6990元 |
| 2026-04-28 | 1.4737元 | 2.6905元 |
| 2026-04-27 | 1.4826元 | 2.6994元 |
| 2026-04-24 | 1.4734元 | 2.6902元 |
| 2026-04-23 | 1.4794元 | 2.6962元 |
| 2026-04-22 | 1.4810元 | 2.6978元 |
| 2026-04-21 | 1.4725元 | 2.6893元 |
| 2026-04-20 | 1.4781元 | 2.6949元 |
| 2026-04-17 | 1.4779元 | 2.6947元 |
| 2026-04-16 | 1.4783元 | 2.6951元 |
| 2026-04-15 | 1.4650元 | 2.6818元 |
| 2026-04-14 | 1.4671元 | 2.6839元 |
| 2026-04-13 | 1.4657元 | 2.6825元 |
| 2026-04-10 | 1.4773元 | 2.6941元 |
| 2026-04-09 | 1.4719元 | 2.6887元 |
| 2026-04-08 | 1.4763元 | 2.6931元 |
| 2026-04-07 | 1.4347元 | 2.6515元 |