长盛电子信息产业混合A (080012.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨秋鹏基金类型混合型成立日期2012-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5315元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率152.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (2313 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息产业混合C |
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长盛电子信息产业混合A(080012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5315元 | 2.7483元 |
| 2026-10-08 | 1.4943元 | 2.7111元 |
| 2026-09-30 | 1.5200元 | 2.7368元 |
| 2026-09-29 | 1.5075元 | 2.7243元 |
| 2026-09-28 | 1.4995元 | 2.7163元 |
| 2026-09-24 | 1.5186元 | 2.7354元 |
| 2026-09-23 | 1.5247元 | 2.7415元 |
| 2026-09-22 | 1.5302元 | 2.7470元 |
| 2026-09-21 | 1.4987元 | 2.7155元 |
| 2026-09-18 | 1.4805元 | 2.6973元 |
| 2026-09-17 | 1.4690元 | 2.6858元 |
| 2026-09-16 | 1.4649元 | 2.6817元 |
| 2026-09-15 | 1.4675元 | 2.6843元 |
| 2026-09-14 | 1.4737元 | 2.6905元 |
| 2026-09-11 | 1.4646元 | 2.6814元 |
| 2026-09-10 | 1.4714元 | 2.6882元 |
| 2026-09-09 | 1.4874元 | 2.7042元 |
| 2026-09-08 | 1.5189元 | 2.7357元 |
| 2026-09-07 | 1.5127元 | 2.7295元 |
| 2026-09-04 | 1.5061元 | 2.7229元 |
| 2026-09-03 | 1.4895元 | 2.7063元 |
| 2026-09-02 | 1.4936元 | 2.7104元 |
| 2026-09-01 | 1.5283元 | 2.7451元 |
| 2026-08-31 | 1.5157元 | 2.7325元 |
| 2026-08-28 | 1.5034元 | 2.7202元 |
| 2026-08-27 | 1.4968元 | 2.7136元 |
| 2026-08-26 | 1.5074元 | 2.7242元 |
| 2026-08-25 | 1.5156元 | 2.7324元 |
| 2026-08-24 | 1.5056元 | 2.7224元 |
| 2026-08-21 | 1.5118元 | 2.7286元 |
| 2026-08-20 | 1.5270元 | 2.7438元 |
| 2026-08-19 | 1.5174元 | 2.7342元 |
| 2026-08-18 | 1.5258元 | 2.7426元 |
| 2026-08-17 | 1.5231元 | 2.7399元 |
| 2026-08-14 | 1.5163元 | 2.7331元 |
| 2026-08-13 | 1.5239元 | 2.7407元 |
| 2026-08-12 | 1.5319元 | 2.7487元 |
| 2026-08-11 | 1.5357元 | 2.7525元 |
| 2026-08-10 | 1.5342元 | 2.7510元 |
| 2026-08-07 | 1.5129元 | 2.7297元 |
| 2026-08-06 | 1.5245元 | 2.7413元 |
| 2026-08-05 | 1.5365元 | 2.7533元 |
| 2026-08-04 | 1.5472元 | 2.7640元 |
| 2026-08-03 | 1.5678元 | 2.7846元 |
| 2026-07-31 | 1.5703元 | 2.7871元 |
| 2026-07-30 | 1.5623元 | 2.7791元 |
| 2026-07-29 | 1.5459元 | 2.7627元 |
| 2026-07-28 | 1.5238元 | 2.7406元 |
| 2026-07-27 | 1.5162元 | 2.7330元 |
| 2026-07-24 | 1.4990元 | 2.7158元 |