长盛电子信息产业混合A (080012.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2012-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4347元 (2026-04-07) 基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率517.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (2613 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息产业混合C |
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长盛电子信息产业混合A(080012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.4347元 | 2.6515元 |
| 2026-04-03 | 1.4317元 | 2.6485元 |
| 2026-04-02 | 1.4411元 | 2.6579元 |
| 2026-04-01 | 1.4619元 | 2.6787元 |
| 2026-03-31 | 1.4505元 | 2.6673元 |
| 2026-03-30 | 1.4661元 | 2.6829元 |
| 2026-03-27 | 1.4685元 | 2.6853元 |
| 2026-03-26 | 1.4601元 | 2.6769元 |
| 2026-03-25 | 1.4751元 | 2.6919元 |
| 2026-03-24 | 1.4578元 | 2.6746元 |
| 2026-03-23 | 1.4421元 | 2.6589元 |
| 2026-03-20 | 1.4803元 | 2.6971元 |
| 2026-03-19 | 1.4898元 | 2.7066元 |
| 2026-03-18 | 1.5042元 | 2.7210元 |
| 2026-03-17 | 1.5011元 | 2.7179元 |
| 2026-03-16 | 1.5136元 | 2.7304元 |
| 2026-03-13 | 1.5044元 | 2.7212元 |
| 2026-03-12 | 1.5184元 | 2.7352元 |
| 2026-03-11 | 1.5207元 | 2.7375元 |
| 2026-03-10 | 1.5126元 | 2.7294元 |
| 2026-03-09 | 1.4922元 | 2.7090元 |
| 2026-03-06 | 1.4927元 | 2.7095元 |
| 2026-03-05 | 1.4770元 | 2.6938元 |
| 2026-03-04 | 1.4730元 | 2.6898元 |
| 2026-03-03 | 1.4865元 | 2.7033元 |
| 2026-03-02 | 1.5204元 | 2.7372元 |
| 2026-02-27 | 1.5287元 | 2.7455元 |
| 2026-02-26 | 1.5241元 | 2.7409元 |
| 2026-02-25 | 1.5250元 | 2.7418元 |
| 2026-02-24 | 1.5204元 | 2.7372元 |
| 2026-02-13 | 1.5235元 | 2.7403元 |
| 2026-02-12 | 1.5374元 | 2.7542元 |
| 2026-02-11 | 1.5392元 | 2.7560元 |
| 2026-02-10 | 1.5448元 | 2.7616元 |
| 2026-02-09 | 1.5246元 | 2.7414元 |
| 2026-02-06 | 1.5122元 | 2.7290元 |
| 2026-02-05 | 1.5266元 | 2.7434元 |
| 2026-02-04 | 1.5201元 | 2.7369元 |
| 2026-02-03 | 1.5228元 | 2.7396元 |
| 2026-02-02 | 1.5077元 | 2.7245元 |
| 2026-01-30 | 1.5378元 | 2.7546元 |
| 2026-01-29 | 1.5530元 | 2.7698元 |
| 2026-01-28 | 1.5634元 | 2.7802元 |
| 2026-01-27 | 1.5654元 | 2.7822元 |
| 2026-01-26 | 1.5668元 | 2.7836元 |
| 2026-01-23 | 1.5821元 | 2.7989元 |
| 2026-01-22 | 1.5743元 | 2.7911元 |
| 2026-01-21 | 1.5753元 | 2.7921元 |
| 2026-01-20 | 1.5667元 | 2.7835元 |
| 2026-01-19 | 1.5717元 | 2.7885元 |