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announcement
博时稳定价值债券A
(050106.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2007-09-06
总资产规模
7.21亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4064
元
(
2026-01-09
)
基金经理
罗霄
张李陵
乔奇兵
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.95%
(438 / 7199)
相关基金:
主从基金:
博时稳定价值债券B
、
博时稳定价值债券E
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博时稳定价值债券A(050106) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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博时稳定价值债券A.(050106) 历史总基金份额和总规模曲线图
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博时稳定价值债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.39
元
7.21亿
5.20亿
元
--
2025-06-30
1.36
元
5.85亿
4.29亿
元
--
2025-03-31
1.33
元
5.44亿
4.09亿
元
--
2024-12-31
1.32
元
6.20亿
4.70亿
元
--
2024-09-30
1.33
元
13.65亿
10.25亿
元
--
2024-06-30
1.32
元
14.95亿
11.31亿
元
--
2024-03-31
--
17.52亿
13.39亿
元
--