博时上证自然资源ETF联接A (050024.jj ) 上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9932元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (3819 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证自然资源ETF联接C目标基金: 博时上证自然资源ETF |
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博时上证自然资源ETF联接A(050024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-04-15 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-04-14 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-04-13 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2026-04-10 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-04-09 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-04-08 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-04-07 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-04-03 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-04-02 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-04-01 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-03-31 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-03-30 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-03-27 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-03-26 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-03-25 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-03-24 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-03-23 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-03-20 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-03-19 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-03-18 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-03-17 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-03-16 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-03-13 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-03-12 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-03-11 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-03-10 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-03-09 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-03-06 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-03-05 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-03-04 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-03-03 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-03-02 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-02-27 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-02-26 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-02-25 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-02-24 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-02-13 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-02-12 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-02-11 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-02-10 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-02-09 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-02-06 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-02-05 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-02-04 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-02-03 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-02-02 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-01-30 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-01-29 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-01-28 | 2.1513元 | 2.1513元 |