博时上证自然资源ETF联接A (050024.jj ) 上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7603元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (3605 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证自然资源ETF联接C目标基金: 博时上证自然资源ETF(510410) |
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博时上证自然资源ETF联接A(050024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-07-23 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-07-22 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-07-21 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-07-20 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-07-17 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-07-16 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-07-15 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-07-14 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-07-13 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-07-10 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-07-09 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-07-08 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-07-07 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-07-06 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-07-03 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-07-02 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-07-01 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-06-30 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-06-29 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-06-26 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-06-25 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-06-24 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-06-23 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-06-22 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-06-18 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-06-17 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-06-16 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-06-15 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-06-12 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-06-11 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-06-10 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-06-09 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-06-08 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-06-05 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-06-04 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-06-03 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-06-02 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-06-01 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-05-29 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-05-28 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-05-27 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-05-26 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-05-25 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-05-22 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-21 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-05-20 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-05-19 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-05-18 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-05-15 | 1.9182元 | 1.9182元 |