博时上证自然资源ETF联接A (050024.jj ) 上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9551元 (2026-02-06) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (3781 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证自然资源ETF联接C目标基金: 博时上证自然资源ETF |
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博时上证自然资源ETF联接A(050024) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.76元 | 4.51亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 4.10亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2.02亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.19亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.37亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 3.00亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2.89亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.53亿 | 2.09亿元 | -- |